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摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(018428)

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0316
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1873億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 恩學海
近一月摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A(018428)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-05-19 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-05-16 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-05-15 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-05-14 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-13 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2025-05-12 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-05-09 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-05-08 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-05-07 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-05-06 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2025-04-29 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2025-04-28 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-04-25 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2025-04-24 018428 摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0262 1.0262 0.0009 0.09%