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華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(018302)

今天最新凈值 0.9546 0.0047 0.4900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9551 0.0005 0.0484%
  • 累計凈值:0.9546
  • 成立日期:2023-06-02
  • 基金類型:FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1301億
  • 最近資產(chǎn):0.12億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:盧少強
近一年華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9546 0.9546 0.0091 0.95%
2025-05-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9499 0.9499 0.0047 0.49%
2025-05-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9464 0.9464 0.0035 0.37%
2025-05-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9523 0.9523 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9518 0.9518 0.0005 0.05%
2025-05-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9543 0.9543 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9445 0.9445 0.0098 1.04%
2025-05-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9516 0.9516 -0.0071 -0.75%
2025-05-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9435 0.9435 0.0081 0.86%
2025-05-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9410 0.9410 0.0025 0.27%
2025-05-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9226 0.9226 0.0184 1.99%
2025-04-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9167 0.9167 0.0059 0.64%
2025-04-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9111 0.9111 0.0056 0.61%
2025-04-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9190 0.9190 -0.0079 -0.86%
2025-04-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9167 0.9167 0.0023 0.25%
2025-04-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9216 0.9216 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9129 0.9129 0.0087 0.95%
2025-04-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9104 0.9104 0.0025 0.27%
2025-04-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.8976 0.8976 0.0128 1.43%
2025-04-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8962 0.8962 0.0014 0.16%
2025-04-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8916 0.8916 0.0046 0.52%
2025-04-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.9033 0.9033 -0.0117 -1.30%
2025-04-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9033 0.9033 0.0000 0.00%
2025-04-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8925 0.8925 0.0108 1.21%
2025-04-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8849 0.8849 0.0076 0.86%
2025-04-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8688 0.8688 0.0161 1.85%
2025-04-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8558 0.8558 0.0130 1.52%
2025-04-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8554 0.8554 0.0004 0.05%
2025-04-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8554 0.8554 0.9372 0.9372 -0.0818 -8.73%
2025-04-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9463 0.9463 -0.0091 -0.96%
2025-04-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9439 0.9439 0.0024 0.25%
2025-04-01 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9391 0.9391 0.0048 0.51%
2025-03-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9462 0.9462 -0.0071 -0.75%
2025-03-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9544 0.9544 -0.0082 -0.86%
2025-03-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9552 0.9552 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9492 0.9492 0.0060 0.63%
2025-03-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9552 0.9552 -0.0060 -0.63%
2025-03-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9626 0.9626 -0.0074 -0.77%
2025-03-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9788 0.9788 -0.0162 -1.66%
2025-03-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9838 0.9838 -0.0050 -0.51%
2025-03-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9885 0.9885 -0.0047 -0.48%
2025-03-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9778 0.9778 0.0107 1.09%
2025-03-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9754 0.9754 0.0024 0.25%
2025-03-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9584 0.9584 0.0170 1.77%
2025-03-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9705 0.9705 -0.0121 -1.25%
2025-03-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2025-03-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9670 0.9670 0.0015 0.16%
2025-03-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9687 0.9687 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9723 0.9723 -0.0036 -0.37%
2025-03-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9537 0.9537 0.0186 1.95%
2025-03-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9465 0.9465 0.0072 0.76%
2025-03-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9374 0.9374 0.0091 0.97%
2025-03-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9351 0.9351 0.0023 0.25%
2025-02-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9670 0.9670 -0.0319 -3.30%
2025-02-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9732 0.9732 -0.0062 -0.64%
2025-02-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9604 0.9604 0.0128 1.33%
2025-02-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9678 0.9678 -0.0074 -0.76%
2025-02-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9690 0.9690 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9507 0.9507 0.0183 1.92%
2025-02-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9473 0.9473 0.0034 0.36%
2025-02-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9325 0.9325 0.0148 1.59%
2025-02-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9487 0.9487 -0.0162 -1.71%
2025-02-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9398 0.9398 0.0089 0.95%
2025-02-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9341 0.9341 0.0057 0.61%
2025-02-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9450 0.9450 -0.0109 -1.15%
2025-02-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9347 0.9347 0.0103 1.10%
2025-02-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2025-02-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9266 0.9266 0.0112 1.21%
2025-02-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9155 0.9155 0.0111 1.21%
2025-02-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.8997 0.8997 0.0158 1.76%
2025-02-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8982 0.8982 0.0015 0.17%
2025-01-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9037 0.9037 -0.0055 -0.61%
2025-01-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9037 0.9037 0.8941 0.8941 0.0096 1.07%
2025-01-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8953 0.8953 -0.0012 -0.13%
2025-01-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8956 0.8956 0.0058 0.65%
2025-01-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8830 0.8830 -0.0129 -1.46%
2025-01-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.00%
2025-01-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8757 0.8757 0.0079 0.90%
2025-01-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8758 0.8758 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8922 0.8922 -0.0164 -1.84%
2025-01-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9106 0.9106 -0.0184 -2.02%
2024-12-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9268 0.9268 -0.0162 -1.75%
2024-12-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9282 0.9282 -0.0014 -0.15%
2024-12-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9231 0.9231 0.0051 0.55%
2024-12-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9162 0.9162 0.0090 0.98%
2024-12-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9381 0.9381 -0.0219 -2.33%
2024-12-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9331 0.9331 0.0050 0.54%
2024-12-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9311 0.9311 0.0020 0.21%
2024-12-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9281 0.9281 0.0030 0.32%
2024-12-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9537 0.9537 -0.0256 -2.68%
2024-12-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9562 0.9562 -0.0025 -0.26%
2024-12-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9699 0.9699 -0.0137 -1.41%
2024-12-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9608 0.9608 0.0091 0.95%
2024-12-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9509 0.9509 0.0099 1.04%
2024-12-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9464 0.9464 0.0045 0.48%
2024-12-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9468 0.9468 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9361 0.9361 0.0107 1.14%
2024-12-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9279 0.9279 0.0082 0.88%
2024-12-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9376 0.9376 -0.0097 -1.03%
2024-12-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9361 0.9361 0.0015 0.16%
2024-12-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9219 0.9219 0.0142 1.54%
2024-11-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9123 0.9123 0.0096 1.05%
2024-11-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9134 0.9134 -0.0011 -0.12%
2024-11-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9029 0.9029 0.0105 1.16%
2024-11-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9068 0.9068 -0.0039 -0.43%
2024-11-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9001 0.9001 0.0067 0.74%
2024-11-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.9265 0.9265 -0.0264 -2.85%
2024-11-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9239 0.9239 0.0026 0.28%
2024-11-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9136 0.9136 0.0103 1.13%
2024-11-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9027 0.9027 0.0109 1.21%
2024-11-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9140 0.9140 -0.0113 -1.24%
2024-11-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9273 0.9273 -0.0133 -1.43%
2024-11-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9491 0.9491 -0.0218 -2.30%
2024-11-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9483 0.9483 0.0008 0.08%
2024-11-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9590 0.9590 -0.0107 -1.12%
2024-11-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9440 0.9440 0.0150 1.59%
2024-11-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9446 0.9446 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9267 0.9267 0.0179 1.93%
2024-11-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9261 0.9261 0.0006 0.06%
2024-11-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9053 0.9053 0.0208 2.30%
2024-11-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9053 0.9053 0.8923 0.8923 0.0130 1.46%
2024-11-01 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8923 0.8923 0.9068 0.9068 -0.0145 -1.60%
2024-10-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9017 0.9017 0.0051 0.57%
2024-10-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9027 0.9027 -0.0010 -0.11%
2024-10-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9142 0.9142 -0.0115 -1.26%
2024-10-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9052 0.9052 0.0090 0.99%
2024-10-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9052 0.9052 0.8988 0.8988 0.0064 0.71%
2024-10-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8988 0.8988 0.9046 0.9046 -0.0058 -0.64%
2024-10-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9044 0.9044 0.0002 0.02%
2024-10-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9007 0.9007 0.0037 0.41%
2024-10-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9034 0.9034 -0.0027 -0.30%
2024-10-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.8918 0.8918 0.0116 1.30%
2024-10-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8978 0.8978 -0.0060 -0.67%
2024-10-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8983 0.8983 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9117 0.9117 -0.0134 -1.47%
2024-10-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9028 0.9028 0.0089 0.99%
2024-10-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9137 0.9137 -0.0109 -1.19%
2024-10-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9051 0.9051 0.0086 0.95%
2024-10-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9449 0.9449 -0.0398 -4.21%
2024-10-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9226 0.9226 0.0223 2.42%
2024-09-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.8848 0.8848 0.0378 4.27%
2024-09-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8802 0.8802 0.0046 0.52%
2024-09-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8687 0.8687 0.0115 1.32%
2024-09-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8660 0.8660 0.0027 0.31%
2024-09-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8582 0.8582 0.0078 0.91%
2024-09-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8565 0.8565 0.0017 0.20%
2024-09-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8544 0.8544 0.0021 0.25%
2024-09-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8522 0.8522 0.0022 0.26%
2024-09-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8470 0.8470 0.0052 0.61%
2024-09-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8443 0.8443 0.0027 0.32%
2024-09-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8418 0.8418 0.0025 0.30%
2024-09-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8427 0.8427 -0.0009 -0.11%
2024-09-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8416 0.8416 0.0011 0.13%
2024-09-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8475 0.8475 -0.0059 -0.70%
2024-09-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8494 0.8494 -0.0019 -0.22%
2024-09-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8488 0.8488 0.0006 0.07%
2024-09-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8563 0.8563 -0.0075 -0.88%
2024-09-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8563 0.8563 0.0000 0.00%
2024-09-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8563 0.8563 0.0000 0.00%
2024-08-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8544 0.8544 0.0019 0.22%
2024-08-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8588 0.8588 -0.0044 -0.51%
2024-08-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8601 0.8601 -0.0013 -0.15%
2024-08-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8624 0.8624 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8624 0.8624 0.8632 0.8632 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8637 0.8637 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8620 0.8620 0.0017 0.20%
2024-08-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8641 0.8641 -0.0021 -0.24%
2024-08-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8665 0.8665 -0.0024 -0.28%
2024-08-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8643 0.8643 0.0022 0.25%
2024-08-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8630 0.8630 0.0013 0.15%
2024-08-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8611 0.8611 0.0019 0.22%
2024-08-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8631 0.8631 -0.0020 -0.23%
2024-08-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8610 0.8610 0.0021 0.24%
2024-08-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8619 0.8619 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8635 0.8635 -0.0016 -0.19%
2024-08-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8641 0.8641 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8622 0.8622 0.0019 0.22%
2024-08-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8626 0.8626 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8728 0.8728 -0.0102 -1.17%
2024-08-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8793 0.8793 -0.0065 -0.74%
2024-08-01 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8798 0.8798 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8717 0.8717 0.0081 0.93%
2024-07-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8775 0.8775 0.0004 0.05%
2024-07-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8727 0.8727 0.0048 0.55%
2024-07-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8795 0.8795 -0.0068 -0.77%
2024-07-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8839 0.8839 -0.0044 -0.50%
2024-07-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8950 0.8950 -0.0111 -1.24%
2024-07-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8968 0.8968 -0.0018 -0.20%
2024-07-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.9030 0.9030 -0.0062 -0.69%
2024-07-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9019 0.9019 0.0011 0.12%
2024-07-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9135 0.9135 -0.0116 -1.27%
2024-07-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9137 0.9137 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9113 0.9113 0.0024 0.26%
2024-07-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9188 0.9188 -0.0075 -0.82%
2024-07-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9128 0.9128 0.0060 0.66%
2024-07-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9183 0.9183 -0.0055 -0.60%
2024-07-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9105 0.9105 0.0078 0.86%
2024-07-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9112 0.9112 -0.0007 -0.08%
2024-07-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9089 0.9089 0.0023 0.25%
2024-07-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9108 0.9108 -0.0019 -0.21%
2024-07-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9107 0.9107 0.0001 0.01%
2024-07-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9151 0.9151 -0.0044 -0.48%
2024-07-01 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9108 0.9108 0.0043 0.47%
2024-06-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9042 0.9042 0.0066 0.73%
2024-06-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9103 0.9103 -0.0061 -0.67%
2024-06-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9060 0.9060 0.0043 0.47%
2024-06-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9077 0.9077 -0.0017 -0.19%
2024-06-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9131 0.9131 -0.0054 -0.59%
2024-06-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9159 0.9159 -0.0028 -0.31%
2024-06-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9161 0.9161 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9176 0.9176 -0.0015 -0.16%
2024-06-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9132 0.9132 0.0044 0.48%
2024-06-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9149 0.9149 -0.0017 -0.19%
2024-06-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9141 0.9141 0.0008 0.09%
2024-06-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9127 0.9127 0.0014 0.15%
2024-06-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9094 0.9094 0.0033 0.36%
2024-06-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9132 0.9132 -0.0038 -0.42%
2024-06-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9126 0.9126 0.0006 0.07%
2024-06-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9113 0.9113 0.0013 0.14%
2024-06-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9197 0.9197 -0.0084 -0.91%
2024-06-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9154 0.9154 0.0043 0.47%
2024-06-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9168 0.9168 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9238 0.9238 -0.0070 -0.76%
2024-05-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9240 0.9240 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9285 0.9285 -0.0045 -0.48%
2024-05-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9186 0.9186 0.0099 1.08%
2024-05-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9230 0.9230 -0.0044 -0.48%
2024-05-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9315 0.9315 -0.0085 -0.91%