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華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015710)

今天最新凈值 0.9856 -0.0020 -0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9998 0.0147 1.4900%
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：2022-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3511億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：萬方方
近一季華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A(015710)基金累計收益率7.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9876 0.9876 -0.0020 -0.20%
2025-05-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9832 0.9832 0.0044 0.45%
2025-05-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9793 0.9793 0.0039 0.40%
2025-05-15 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9956 0.9956 -0.0163 -1.64%
2025-05-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9970 0.9970 -0.0014 -0.14%
2025-05-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 1.0240 1.0240 -0.0270 -2.64%
2025-05-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 0.9860 0.9860 0.0380 3.85%
2025-05-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.9934 0.9934 -0.0074 -0.74%
2025-05-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9694 0.9694 0.0240 2.48%
2025-05-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9486 0.9486 0.0208 2.19%
2025-05-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9304 0.9304 0.0182 1.96%
2025-04-30 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9275 0.9275 0.0029 0.31%
2025-04-29 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9228 0.9228 0.0047 0.51%
2025-04-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9212 0.9212 0.0016 0.17%
2025-04-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9176 0.9176 0.0036 0.39%
2025-04-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9223 0.9223 -0.0047 -0.51%
2025-04-23 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9206 0.9206 0.0017 0.18%
2025-04-22 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9206 0.9206 0.9177 0.9177 0.0029 0.32%
2025-04-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.8961 0.8961 0.0216 2.41%
2025-04-18 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.8983 0.8983 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8983 0.8983 0.8972 0.8972 0.0011 0.12%
2025-04-16 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8972 0.8972 0.9073 0.9073 -0.0101 -1.11%
2025-04-15 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9185 0.9185 -0.0112 -1.22%
2025-04-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9232 0.9232 -0.0047 -0.51%
2025-04-11 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.9140 0.9140 0.0092 1.01%
2025-04-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9140 0.9140 0.9039 0.9039 0.0101 1.12%
2025-04-09 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.8661 0.8661 0.0378 4.36%
2025-04-08 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8426 0.8426 0.0235 2.79%
2025-04-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.8426 0.8426 0.9379 0.9379 -0.0953 -10.16%
2025-04-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9468 0.9468 -0.0089 -0.94%
2025-04-02 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9468 0.9468 0.9551 0.9551 -0.0083 -0.87%
2025-04-01 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9551 0.9551 0.9397 0.9397 0.0154 1.64%
2025-03-31 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9524 0.9524 -0.0127 -1.33%
2025-03-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9592 0.9592 -0.0068 -0.71%
2025-03-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9647 0.9647 -0.0055 -0.57%
2025-03-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9675 0.9675 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9675 0.9675 0.9669 0.9669 0.0006 0.06%
2025-03-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9669 0.9669 0.9806 0.9806 -0.0137 -1.40%
2025-03-21 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9964 0.9964 -0.0158 -1.59%
2025-03-20 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9867 0.9867 0.0097 0.98%
2025-03-19 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9938 0.9938 -0.0071 -0.71%
2025-03-18 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2025-03-17 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 0.9950 1.0004 1.0004 -0.0054 -0.54%
2025-03-14 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9955 0.9955 0.0049 0.49%
2025-03-13 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9988 0.9988 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0050 1.0050 -0.0062 -0.62%
2025-03-11 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9857 0.9857 0.0193 1.96%
2025-03-10 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9732 0.9732 0.0125 1.28%
2025-03-07 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9511 0.9511 0.0221 2.32%
2025-03-06 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9511 0.9511 0.9414 0.9414 0.0097 1.03%
2025-03-05 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9406 0.9406 0.0008 0.09%
2025-03-04 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9154 0.9154 0.0252 2.75%
2025-03-03 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9154 0.9154 0.9079 0.9079 0.0075 0.83%
2025-02-28 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.9408 0.9408 -0.0329 -3.50%
2025-02-27 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9408 0.9408 0.9478 0.9478 -0.0070 -0.74%
2025-02-26 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9431 0.9431 0.0047 0.50%
2025-02-25 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9451 0.9451 -0.0020 -0.21%
2025-02-24 015710 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9451 0.9451 0.9393 0.9393 0.0058 0.62%