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華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(018302)

今天最新凈值 0.9546 0.0047 0.4900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9551 0.0005 0.0484%
  • 累計凈值：0.9546
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1301億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少強
近一月華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302)基金累計收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9499 0.9499 0.0047 0.49%
2025-05-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9464 0.9464 0.0035 0.37%
2025-05-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9523 0.9523 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9518 0.9518 0.0005 0.05%
2025-05-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9543 0.9543 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9445 0.9445 0.0098 1.04%
2025-05-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9516 0.9516 -0.0071 -0.75%
2025-05-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9435 0.9435 0.0081 0.86%
2025-05-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9410 0.9410 0.0025 0.27%
2025-05-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9226 0.9226 0.0184 1.99%
2025-04-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9167 0.9167 0.0059 0.64%
2025-04-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9111 0.9111 0.0056 0.61%
2025-04-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9190 0.9190 -0.0079 -0.86%
2025-04-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9167 0.9167 0.0023 0.25%
2025-04-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9216 0.9216 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9129 0.9129 0.0087 0.95%