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華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A - 基金主頁(代碼:018302)

今天最新凈值 0.9546 0.0047 0.4900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9635 -0.0002 -0.0255%
  • 累計凈值：0.9546
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1301億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.58% 0.93% 5.42% 1.33% 1.25% - - -4.77%
同類排名 25/233 17/237 1/234 18/233 151/217 -
華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 1.0300 0.70% -0.36%
601077 渝農(nóng)商行 1.5300 0.68% -0.78%
601009 南京銀行 0.5000 0.45% -0.55%
601838 成都銀行 0.3500 0.45% -1.06%
601939 建設銀行 0.6800 0.44% -0.76%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.8500 0.33% -0.71%
601318 中國平安 0.0700 0.33% -0.30%
601601 中國太保 0.1000 0.32% -1.16%
000651 格力電器 0.0800 0.31% -0.93%
601088 中國神華 0.0800 0.28% -1.34%
華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302)基金檔案
基金代碼 018302 基金簡稱 華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-24~2023-05-31 成立日期 2023-06-02 基金類型 FOF-進取型
基金經(jīng)理 盧少強 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1301億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率