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華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018302)

今天最新凈值 0.9499 0.0035 0.3700% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9551 0.0005 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：0.9499
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1301億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
今年以來(lái)華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(018302)基金累計(jì)收益率4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9499 0.9499 0.0047 0.49%
2025-05-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9464 0.9464 0.0035 0.37%
2025-05-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9523 0.9523 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9518 0.9518 0.0005 0.05%
2025-05-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9543 0.9543 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9445 0.9445 0.0098 1.04%
2025-05-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9516 0.9516 -0.0071 -0.75%
2025-05-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9435 0.9435 0.0081 0.86%
2025-05-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9410 0.9410 0.0025 0.27%
2025-05-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9226 0.9226 0.0184 1.99%
2025-04-30 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9167 0.9167 0.0059 0.64%
2025-04-29 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9111 0.9111 0.0056 0.61%
2025-04-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9190 0.9190 -0.0079 -0.86%
2025-04-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9167 0.9167 0.0023 0.25%
2025-04-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9216 0.9216 -0.0049 -0.53%
2025-04-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9129 0.9129 0.0087 0.95%
2025-04-22 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9104 0.9104 0.0025 0.27%
2025-04-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.8976 0.8976 0.0128 1.43%
2025-04-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8962 0.8962 0.0014 0.16%
2025-04-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8916 0.8916 0.0046 0.52%
2025-04-16 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.9033 0.9033 -0.0117 -1.30%
2025-04-15 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9033 0.9033 0.0000 0.00%
2025-04-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9033 0.9033 0.8925 0.8925 0.0108 1.21%
2025-04-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8849 0.8849 0.0076 0.86%
2025-04-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8688 0.8688 0.0161 1.85%
2025-04-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8558 0.8558 0.0130 1.52%
2025-04-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8554 0.8554 0.0004 0.05%
2025-04-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8554 0.8554 0.9372 0.9372 -0.0818 -8.73%
2025-04-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9463 0.9463 -0.0091 -0.96%
2025-04-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9439 0.9439 0.0024 0.25%
2025-04-01 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9391 0.9391 0.0048 0.51%
2025-03-31 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9462 0.9462 -0.0071 -0.75%
2025-03-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9544 0.9544 -0.0082 -0.86%
2025-03-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9552 0.9552 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9492 0.9492 0.0060 0.63%
2025-03-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9552 0.9552 -0.0060 -0.63%
2025-03-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9626 0.9626 -0.0074 -0.77%
2025-03-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9788 0.9788 -0.0162 -1.66%
2025-03-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9838 0.9838 -0.0050 -0.51%
2025-03-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9885 0.9885 -0.0047 -0.48%
2025-03-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9778 0.9778 0.0107 1.09%
2025-03-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9754 0.9754 0.0024 0.25%
2025-03-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9584 0.9584 0.0170 1.77%
2025-03-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9705 0.9705 -0.0121 -1.25%
2025-03-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9685 0.9685 0.0020 0.21%
2025-03-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9670 0.9670 0.0015 0.16%
2025-03-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9687 0.9687 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9723 0.9723 -0.0036 -0.37%
2025-03-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9537 0.9537 0.0186 1.95%
2025-03-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9465 0.9465 0.0072 0.76%
2025-03-04 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9374 0.9374 0.0091 0.97%
2025-03-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9351 0.9351 0.0023 0.25%
2025-02-28 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9670 0.9670 -0.0319 -3.30%
2025-02-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9732 0.9732 -0.0062 -0.64%
2025-02-26 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9604 0.9604 0.0128 1.33%
2025-02-25 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9678 0.9678 -0.0074 -0.76%
2025-02-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9690 0.9690 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9507 0.9507 0.0183 1.92%
2025-02-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9473 0.9473 0.0034 0.36%
2025-02-19 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9325 0.9325 0.0148 1.59%
2025-02-18 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9487 0.9487 -0.0162 -1.71%
2025-02-17 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9398 0.9398 0.0089 0.95%
2025-02-14 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9341 0.9341 0.0057 0.61%
2025-02-13 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9450 0.9450 -0.0109 -1.15%
2025-02-12 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9347 0.9347 0.0103 1.10%
2025-02-11 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2025-02-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9266 0.9266 0.0112 1.21%
2025-02-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9155 0.9155 0.0111 1.21%
2025-02-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.8997 0.8997 0.0158 1.76%
2025-02-05 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8982 0.8982 0.0015 0.17%
2025-01-27 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9037 0.9037 -0.0055 -0.61%
2025-01-24 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9037 0.9037 0.8941 0.8941 0.0096 1.07%
2025-01-23 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8953 0.8953 -0.0012 -0.13%
2025-01-20 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8956 0.8956 0.0058 0.65%
2025-01-10 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8830 0.8830 -0.0129 -1.46%
2025-01-09 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.00%
2025-01-08 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8757 0.8757 0.0079 0.90%
2025-01-06 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8758 0.8758 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8922 0.8922 -0.0164 -1.84%
2025-01-02 018302 華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.9106 0.9106 -0.0184 -2.02%