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華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018302)

今天最新凈值 0.9499 0.0035 0.3700% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9499
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1301億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng)
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018302重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 1.0300 0.70% 1.28% 0.0090%
601077 渝農(nóng)商行 1.5300 0.68% 2.41% 0.0164%
601009 南京銀行 0.5000 0.45% 1.21% 0.0054%
601838 成都銀行 0.3500 0.45% 1.66% 0.0075%
601939 建設(shè)銀行 0.6800 0.44% 0.00% 0.0000%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.8500 0.33% 0.54% 0.0018%
601318 中國(guó)平安 0.0700 0.33% -0.02% -0.0001%
601601 中國(guó)太保 0.1000 0.32% 1.15% 0.0037%
000651 格力電器 0.0800 0.31% 0.45% 0.0014%
601088 中國(guó)神華 0.0800 0.28% 0.75% 0.0021%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.29% 0.0472% 4.53%
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.49% 0.04%
2025-05-16 0.37% 0.03%
2025-05-15 -0.62% 0.00%
2025-05-14 0.05% -0.04%
2025-05-13 -0.26% 0.00%
2025-05-12 1.04% 0.06%
2025-05-09 -0.75% 0.04%
2025-05-08 0.86% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018302實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚盈優(yōu)選三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018302實(shí)時(shí)估值圖