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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(018257)

今天最新凈值 1.0545 0.0056 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0539 -0.0006 -0.0568%
  • 累計(jì)凈值：1.0545
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3911億
  • 最近資產(chǎn)：14.37億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(018257)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0535 1.0535 1.0545 1.0545 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0489 1.0489 0.0056 0.53%
2025-05-20 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0489 1.0489 1.0427 1.0427 0.0062 0.59%
2025-05-19 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018257 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0475 1.0475 -0.0042 -0.40%