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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018257)

今天最新凈值 1.0489 0.0062 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0489
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3911億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金018257重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.95% -0.06% -0.0024%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.24% -1.35% -0.0437%
600036 招商銀行 0.0000 2.51% 1.39% 0.0349%
002594 比亞迪 0.0000 1.82% -0.30% -0.0055%
601318 中國平安 0.0000 1.68% -0.02% -0.0003%
603259 XD藥明康 0.0000 1.55% 1.19% 0.0184%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.51% 0.49% 0.0074%
000858 五 糧 液 0.0000 1.47% -0.13% -0.0019%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.41% -0.26% -0.0037%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.27% 0.71% 0.0090%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.41% 0.0122% 94.67%
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.53% 0.44%
2025-05-20 0.59% 0.51%
2025-05-19 -0.06% -0.29%
2025-05-16 -0.40% -0.44%
2025-05-15 -0.75% -0.86%
2025-05-14 1.07% 1.15%
2025-05-13 0.10% 0.14%
2025-05-12 1.03% 1.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金018257實(shí)時(shí)估值圖
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金018257實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%