南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(017662)
今天最新凈值
1.0310
0.0018 0.1700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0307
-0.0003 -0.0290%
- 累計(jì)凈值：1.0310
- 成立日期：2023-04-07
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.1473億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(017662)基金累計(jì)收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
017662 |
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
