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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)(013944)

今天最新凈值 0.9968 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8037億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐冉 雷敏
近一季招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-05-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-05-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2025-05-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2025-05-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2025-05-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2025-05-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
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2025-04-23 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
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2025-04-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-04-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
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2025-04-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2025-04-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9934 0.9934 0.0008 0.08%
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2025-04-01 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
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2025-03-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
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2025-03-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
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2025-02-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-02-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%