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富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C(富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(015232)

今天最新凈值 1.0366 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0366
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7227億
  • 最近資產：11.97億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：王登元
近一季富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C|富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C(015232)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-05-21 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-05-20 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-19 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-05-16 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-05-14 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-13 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-05-12 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-05-08 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-05-07 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-06 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-04-30 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-04-29 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-28 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-04-25 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-23 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-21 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-17 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-15 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-14 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-11 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-10 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-04-08 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
2025-04-03 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2025-04-02 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2025-04-01 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-31 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-28 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-03-27 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-26 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-03-25 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-03-24 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-03-21 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2025-03-20 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-03-19 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2025-03-18 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-03-17 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-03-13 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-03-12 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-03-11 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0280 1.0280 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0293 1.0293 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-03-04 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-03 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-02-28 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-02-25 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015232 富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%