搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時估值(017662)

今天最新凈值 1.0310 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1473億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金017662重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002353 杰瑞股份 1.0000 0.41% 0.39% 0.0016%
000425 徐工機(jī)械 3.0000 0.29% -1.89% -0.0055%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.7000 0.18% -1.50% -0.0027%
600989 寶豐能源 1.0000 0.16% 0.24% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.04% -0.0062% 4.29%
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% -0.03%
2025-05-20 0.17% -0.02%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 0.04% 0.04%
2025-05-15 -0.19% 0.01%
2025-05-14 0.18% 0.00%
2025-05-13 0.03% -0.07%
2025-05-12 0.21% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金017662實(shí)時估值圖
南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金017662實(shí)時估值圖