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南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017662)

今天最新凈值 1.0310 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0307 -0.0003 -0.0290%
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1473億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(017662)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0310 1.0310 0.0012 0.12%
2025-05-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17%
2025-05-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-05-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0289 1.0289 0.0019 0.18%
2025-05-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-05-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0264 1.0264 0.0022 0.21%
2025-05-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-05-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-05-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-05-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0218 1.0218 0.0026 0.25%
2025-04-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2025-04-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2025-04-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2025-04-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-04-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-04-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-04-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0185 1.0185 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2025-04-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-04-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85%
2025-04-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0086 1.0086 -0.0011 -0.11%
2025-04-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2025-04-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0269 1.0269 -0.0214 -2.08%
2025-04-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0303 1.0303 -0.0034 -0.33%
2025-04-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-04-01 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2025-03-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0307 1.0307 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0322 1.0322 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10%
2025-03-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2025-03-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2025-03-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0302 1.0302 0.0017 0.17%
2025-03-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-03-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0293 1.0293 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2025-03-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0281 1.0281 0.0015 0.15%
2025-03-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0274 1.0274 0.0013 0.13%
2025-02-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0324 1.0324 -0.0050 -0.48%
2025-02-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-02-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0302 1.0302 0.0020 0.19%
2025-02-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0338 1.0338 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-02-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0341 1.0341 0.0015 0.15%
2025-02-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0352 1.0352 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0367 1.0367 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0351 1.0351 0.0016 0.15%
2025-02-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0344 1.0344 0.0010 0.10%
2025-02-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-02-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-02-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0306 1.0306 0.0019 0.18%
2025-02-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0329 1.0329 -0.0023 -0.22%
2025-01-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-01-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0297 1.0297 0.0020 0.19%
2025-01-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-01-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2025-01-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0280 1.0280 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0295 1.0295 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-01-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0310 1.0310 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0333 1.0333 -0.0023 -0.22%
2025-01-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0382 1.0382 -0.0049 -0.47%
2024-12-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0395 1.0395 -0.0013 -0.13%
2024-12-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2024-12-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-12-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0344 1.0344 0.0027 0.26%
2024-12-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0336 1.0336 0.0008 0.08%
2024-12-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0348 1.0348 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2024-12-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0405 1.0405 -0.0045 -0.43%
2024-12-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0377 1.0377 0.0028 0.27%
2024-12-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2024-12-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0338 1.0338 0.0025 0.24%
2024-12-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0323 1.0323 0.0015 0.15%
2024-12-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0290 1.0290 0.0033 0.32%
2024-12-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-12-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2024-12-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0262 1.0262 0.0024 0.23%
2024-11-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0227 1.0227 0.0035 0.34%
2024-11-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0248 1.0248 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0202 1.0202 0.0046 0.45%
2024-11-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-11-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0266 1.0266 -0.0062 -0.60%
2024-11-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-11-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2024-11-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26%
2024-11-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0234 1.0234 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0261 1.0261 -0.0027 -0.26%
2024-11-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0307 1.0307 -0.0046 -0.45%
2024-11-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-11-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
2024-11-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0352 1.0352 -0.0026 -0.25%
2024-11-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0280 1.0280 0.0072 0.70%
2024-11-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0249 1.0249 0.0037 0.36%
2024-11-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0227 1.0227 0.0022 0.22%
2024-11-01 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-10-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0241 1.0241 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0263 1.0263 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0248 1.0248 0.0015 0.15%
2024-10-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2024-10-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0267 1.0267 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2024-10-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0224 1.0224 0.0044 0.43%
2024-10-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0247 1.0247 -0.0023 -0.22%
2024-10-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0286 1.0286 -0.0038 -0.37%
2024-10-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0240 1.0240 0.0046 0.45%
2024-10-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0271 1.0271 -0.0031 -0.30%
2024-10-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0205 1.0205 0.0066 0.65%
2024-10-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0331 1.0331 -0.0126 -1.22%
2024-10-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0285 1.0285 0.0046 0.45%
2024-09-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0148 1.0148 0.0137 1.35%
2024-09-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0091 1.0091 0.0057 0.56%
2024-09-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0009 1.0009 0.0082 0.82%
2024-09-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 0.9983 0.9983 0.0026 0.26%
2024-09-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9896 0.9896 0.0087 0.88%
2024-09-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9887 0.9887 0.0009 0.09%
2024-09-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2024-09-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9858 0.9858 0.0025 0.25%
2024-09-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9837 0.9837 0.0021 0.21%
2024-09-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9841 0.9841 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9835 0.9835 0.0006 0.06%
2024-09-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9842 0.9842 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9878 0.9878 -0.0034 -0.34%
2024-09-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9898 0.9898 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9901 0.9901 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
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2024-09-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9945 0.9945 -0.0024 -0.24%
2024-08-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9914 0.9914 0.0031 0.31%
2024-08-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.07%
2024-08-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9916 0.9916 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9935 0.9935 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9927 0.9927 0.0010 0.10%
2024-08-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9934 0.9934 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9972 0.9972 -0.0030 -0.30%
2024-08-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9961 0.9961 0.0011 0.11%
2024-08-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2024-08-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9945 0.9945 0.0011 0.11%
2024-08-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9964 0.9964 -0.0019 -0.19%
2024-08-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2024-08-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2024-08-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2024-08-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2024-08-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
2024-08-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9998 0.9998 -0.0074 -0.74%
2024-08-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0034 1.0034 -0.0036 -0.36%
2024-08-01 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85%
2024-07-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9955 0.9955 0.0041 0.41%
2024-07-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9982 0.9982 -0.0027 -0.27%
2024-07-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9998 0.9998 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0069 1.0069 -0.0071 -0.71%
2024-07-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0088 1.0088 -0.0019 -0.19%
2024-07-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0111 1.0111 -0.0023 -0.23%
2024-07-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0093 1.0093 0.0018 0.18%
2024-07-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0122 1.0122 -0.0029 -0.29%
2024-07-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0097 1.0097 0.0038 0.38%
2024-07-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0124 1.0124 -0.0027 -0.27%
2024-07-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0088 1.0088 0.0036 0.36%
2024-07-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0114 1.0114 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-07-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0148 1.0148 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0119 1.0119 0.0029 0.29%
2024-06-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0092 1.0092 0.0027 0.27%
2024-06-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2024-06-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0105 1.0105 0.0018 0.18%
2024-06-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0092 1.0092 0.0013 0.13%
2024-06-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2024-06-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0144 1.0144 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
2024-06-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-06-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0163 1.0163 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2024-06-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0158 1.0158 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-06-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2024-06-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0165 1.0165 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2024-06-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0131 1.0131 0.0025 0.25%
2024-05-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0155 1.0155 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0173 1.0173 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0139 1.0139 0.0034 0.34%
2024-05-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%