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南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017662)

今天最新凈值 1.0310 0.0018 0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0307 -0.0003 -0.0290%
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1473億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(017662)基金累計(jì)收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17%
2025-05-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-05-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0289 1.0289 0.0019 0.18%
2025-05-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-05-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0264 1.0264 0.0022 0.21%
2025-05-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-05-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-05-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-05-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0218 1.0218 0.0026 0.25%
2025-04-30 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-29 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2025-04-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2025-04-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2025-04-22 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-04-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-04-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-04-16 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0185 1.0185 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
2025-04-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-04-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85%
2025-04-09 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0086 1.0086 -0.0011 -0.11%
2025-04-08 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2025-04-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0269 1.0269 -0.0214 -2.08%
2025-04-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0303 1.0303 -0.0034 -0.33%
2025-04-02 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-04-01 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2025-03-31 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0307 1.0307 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0322 1.0322 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10%
2025-03-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2025-03-21 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2025-03-19 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-18 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0302 1.0302 0.0017 0.17%
2025-03-17 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-03-13 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0293 1.0293 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2025-03-05 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0281 1.0281 0.0015 0.15%
2025-03-04 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0274 1.0274 0.0013 0.13%
2025-02-28 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0324 1.0324 -0.0050 -0.48%
2025-02-27 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-02-26 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0302 1.0302 0.0020 0.19%
2025-02-25 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0338 1.0338 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 017662 南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%