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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0744 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1364
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一年金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計(jì)收益率12.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.1547 1.0744 1.1364 0.0183 1.70%
2025-05-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0744 1.1364 1.0649 1.1269 0.0095 0.89%
2025-05-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.1269 1.0631 1.1251 0.0018 0.17%
2025-05-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0631 1.1251 1.0596 1.1216 0.0035 0.33%
2025-05-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.1216 1.0663 1.1283 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.1283 1.0669 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.1289 1.0624 1.1244 0.0045 0.42%
2025-05-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.1244 1.0743 1.1363 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0743 1.1363 1.0751 1.1371 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0751 1.1371 1.0783 1.1403 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.1403 1.0731 1.1351 0.0052 0.48%
2025-05-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.1351 1.0627 1.1247 0.0104 0.98%
2025-04-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.1247 1.0633 1.1253 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.1253 1.0677 1.1297 -0.0044 -0.41%
2025-04-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.1297 1.0701 1.1321 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.1321 1.0668 1.1288 0.0033 0.31%
2025-04-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0668 1.1288 1.0720 1.1340 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.1340 1.0601 1.1221 0.0119 1.12%
2025-04-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0601 1.1221 1.0567 1.1187 0.0034 0.32%
2025-04-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.1187 1.0554 1.1174 0.0013 0.12%
2025-04-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0554 1.1174 1.0566 1.1186 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0566 1.1186 1.0552 1.1172 0.0014 0.13%
2025-04-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0552 1.1172 1.0543 1.1163 0.0009 0.09%
2025-04-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0543 1.1163 1.0518 1.1138 0.0025 0.24%
2025-04-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.1138 1.0464 1.1084 0.0054 0.52%
2025-04-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.1084 1.0448 1.1068 0.0016 0.15%
2025-04-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.1068 1.0277 1.0897 0.0171 1.66%
2025-04-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0897 1.0240 1.0860 0.0037 0.36%
2025-04-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0860 1.0242 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0862 1.0761 1.1381 -0.0519 -4.82%
2025-04-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0761 1.1381 1.0722 1.1342 0.0039 0.36%
2025-04-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.1342 1.0693 1.1313 0.0029 0.27%
2025-04-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.1313 1.0656 1.1276 0.0037 0.35%
2025-03-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.1276 1.0726 1.1346 -0.0070 -0.65%
2025-03-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.1346 1.0772 1.1392 -0.0046 -0.43%
2025-03-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0772 1.1392 1.0787 1.1407 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0787 1.1407 1.0816 1.1436 -0.0029 -0.27%
2025-03-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0816 1.1436 1.0805 1.1425 0.0011 0.10%
2025-03-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0805 1.1425 1.0782 1.1402 0.0023 0.21%
2025-03-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.1402 1.0993 1.1613 -0.0211 -1.92%
2025-03-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0993 1.1613 1.1100 1.1720 -0.0107 -0.96%
2025-03-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1100 1.1720 1.1223 1.1843 -0.0123 -1.10%
2025-03-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1186 1.1806 0.0037 0.33%
2025-03-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1208 1.1828 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1208 1.1828 1.1006 1.1626 0.0202 1.84%
2025-03-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1006 1.1626 1.1163 1.1783 -0.0157 -1.41%
2025-03-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1163 1.1783 1.1186 1.1806 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1223 1.1843 -0.0037 -0.33%
2025-03-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1243 1.1863 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1243 1.1863 1.1350 1.1970 -0.0107 -0.94%
2025-03-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1350 1.1970 1.1066 1.1686 0.0284 2.57%
2025-03-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1066 1.1686 1.1050 1.1670 0.0016 0.14%
2025-03-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1050 1.1670 1.0960 1.1580 0.0090 0.82%
2025-03-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0960 1.1580 1.1009 1.1629 -0.0049 -0.45%
2025-02-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1009 1.1629 1.1459 1.2079 -0.0450 -3.93%
2025-02-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1459 1.2079 1.1531 1.2151 -0.0072 -0.62%
2025-02-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1531 1.2151 1.1430 1.2050 0.0101 0.88%
2025-02-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1430 1.2050 1.1474 1.2094 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1474 1.2094 1.1580 1.2200 -0.0106 -0.92%
2025-02-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1580 1.2200 1.1203 1.1823 0.0377 3.37%
2025-02-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1203 1.1823 1.1077 1.1697 0.0126 1.14%
2025-02-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1077 1.1697 1.0547 1.1167 0.0530 5.03%
2025-02-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0547 1.1167 1.0732 1.1352 -0.0185 -1.72%
2025-02-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0732 1.1352 1.0549 1.1169 0.0183 1.73%
2025-02-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0549 1.1169 1.0496 1.1116 0.0053 0.50%
2025-02-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0496 1.1116 1.0758 1.1378 -0.0262 -2.44%
2025-02-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0758 1.1378 1.0650 1.1270 0.0108 1.01%
2025-02-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0650 1.1270 1.0693 1.1313 -0.0043 -0.40%
2025-02-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.1313 1.0589 1.1209 0.0104 0.98%
2025-02-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0589 1.1209 1.0470 1.1090 0.0119 1.14%
2025-02-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.1090 1.0263 1.0883 0.0207 2.02%
2025-02-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0883 1.0278 1.0898 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0898 1.0387 1.1007 -0.0109 -1.05%
2025-01-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.1007 1.0383 1.1003 0.0004 0.04%
2025-01-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0921 1.0287 1.0907 0.0014 0.14%
2025-01-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0633 1.0139 1.0759 -0.0126 -1.24%
2025-01-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0759 1.0117 1.0737 0.0022 0.22%
2025-01-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0737 1.0101 1.0721 0.0016 0.16%
2025-01-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0101 1.0721 0.9918 1.0538 0.0183 1.85%
2025-01-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0538 0.9932 1.0552 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 1.0552 1.0080 1.0700 -0.0148 -1.47%
2025-01-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0700 1.0248 1.0868 -0.0168 -1.64%
2024-12-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0868 1.0429 1.1049 -0.0181 -1.74%
2024-12-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.1049 1.0430 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0430 1.1050 1.0463 1.1083 -0.0033 -0.32%
2024-12-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0447 1.1067 1.0379 1.0999 0.0068 0.66%
2024-12-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0379 1.0999 1.0407 1.1027 -0.0028 -0.27%
2024-12-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.1027 1.0381 1.1001 0.0026 0.25%
2024-12-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.1001 1.0417 1.1037 -0.0036 -0.35%
2024-12-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.1037 1.0387 1.1007 0.0030 0.29%
2024-12-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.1007 1.1037 1.1037 -0.0650 -0.27%
2024-12-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1055 1.1055 -0.0018 -0.16%
2024-12-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1161 1.1161 -0.0106 -0.95%
2024-12-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1104 1.1104 0.0057 0.51%
2024-12-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1086 1.1086 0.0018 0.16%
2024-12-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1027 1.1027 0.0059 0.54%
2024-12-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0977 1.0977 0.0059 0.54%
2024-12-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2024-12-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0984 1.0984 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0951 1.0951 0.0033 0.30%
2024-12-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0895 1.0895 0.0056 0.51%
2024-11-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0822 1.0822 0.0073 0.67%
2024-11-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0881 1.0881 -0.0059 -0.54%
2024-11-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0739 1.0739 0.0142 1.32%
2024-11-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0742 1.0742 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0750 1.0750 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0915 1.0915 -0.0165 -1.51%
2024-11-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0927 1.0927 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0867 1.0867 0.0060 0.55%
2024-11-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0791 1.0791 0.0076 0.70%
2024-11-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0829 1.0829 -0.0038 -0.35%
2024-11-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0905 1.0905 -0.0076 -0.70%
2024-11-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0905 1.0905 1.1049 1.1049 -0.0144 -1.30%
2024-11-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1034 1.1034 0.0015 0.14%
2024-11-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1121 1.1121 -0.0087 -0.78%
2024-11-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1068 1.1068 0.0053 0.48%
2024-11-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1085 1.1085 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1085 1.1085 1.0913 1.0913 0.0172 1.58%
2024-11-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0931 1.0931 -0.0018 -0.16%
2024-11-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0758 1.0758 0.0173 1.61%
2024-11-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0673 1.0673 0.0085 0.80%
2024-11-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0738 1.0738 -0.0065 -0.61%
2024-10-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0767 1.0767 -0.0029 -0.27%
2024-10-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0816 1.0816 -0.0049 -0.45%
2024-10-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0926 1.0926 -0.0110 -1.01%
2024-10-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0855 1.0855 0.0071 0.65%
2024-10-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0799 1.0799 0.0056 0.52%
2024-10-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-10-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0842 1.0842 0.0043 0.40%
2024-10-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0770 1.0770 0.0072 0.67%
2024-10-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0459 1.0459 0.0311 2.97%
2024-10-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0503 1.0503 -0.0044 -0.42%
2024-10-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0507 1.0507 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0657 1.0657 -0.0150 -1.41%
2024-10-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0480 1.0480 0.0177 1.69%
2024-10-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0686 1.0686 -0.0206 -1.93%
2024-10-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0640 1.0640 0.0046 0.43%
2024-10-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1262 1.1262 1.0738 1.0738 0.0524 4.88%
2024-09-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0020 1.0020 0.0718 7.17%
2024-09-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9693 0.9693 0.0327 3.37%
2024-09-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9430 0.9430 0.0263 2.79%
2024-09-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9366 0.9366 0.0064 0.68%
2024-09-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9139 0.9139 0.0227 2.48%
2024-09-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9115 0.9115 0.0024 0.26%
2024-09-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2024-09-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9022 0.9022 0.0074 0.82%
2024-09-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9004 0.9004 0.0018 0.20%
2024-09-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9018 0.9018 -0.0014 -0.16%
2024-09-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9018 0.9018 0.9016 0.9016 0.0002 0.02%
2024-09-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9026 0.9026 -0.0010 -0.11%
2024-09-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9002 0.9002 0.0024 0.27%
2024-09-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9002 0.9002 0.9079 0.9079 -0.0077 -0.85%
2024-09-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9149 0.9149 -0.0070 -0.77%
2024-09-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9122 0.9122 0.0027 0.30%
2024-09-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9214 0.9214 -0.0092 -1.00%
2024-09-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9196 0.9196 0.0018 0.20%
2024-09-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9316 0.9316 -0.0120 -1.29%
2024-08-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9201 0.9201 0.0115 1.25%
2024-08-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9207 0.9207 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9231 0.9231 -0.0024 -0.26%
2024-08-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9286 0.9286 -0.0055 -0.59%
2024-08-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-08-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9293 0.9293 -0.0007 -0.08%
2024-08-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9309 0.9309 -0.0016 -0.17%
2024-08-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9332 0.9332 -0.0023 -0.25%
2024-08-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9373 0.9373 -0.0041 -0.44%
2024-08-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9356 0.9356 0.0017 0.18%
2024-08-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9318 0.9318 0.0038 0.41%
2024-08-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9284 0.9284 0.0034 0.37%
2024-08-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9330 0.9330 -0.0046 -0.49%
2024-08-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9304 0.9304 0.0026 0.28%
2024-08-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9305 0.9305 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9291 0.9291 0.0014 0.15%
2024-08-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9296 0.9296 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9278 0.9278 0.0018 0.19%
2024-08-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9221 0.9221 0.0057 0.62%
2024-08-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9548 0.9548 -0.0128 -1.34%
2024-08-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9580 0.9580 -0.0032 -0.33%
2024-07-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9380 0.9380 0.0200 2.13%
2024-07-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9439 0.9439 -0.0009 -0.10%
2024-07-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9392 0.9392 0.0047 0.50%
2024-07-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9484 0.9484 -0.0092 -0.97%
2024-07-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9545 0.9545 -0.0061 -0.64%
2024-07-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9694 0.9694 -0.0149 -1.54%
2024-07-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9755 0.9755 -0.0049 -0.50%
2024-07-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9737 0.9737 0.0018 0.18%
2024-07-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9788 0.9788 -0.0051 -0.52%
2024-07-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9747 0.9747 0.0041 0.42%
2024-07-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9751 0.9751 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9761 0.9761 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9662 0.9662 0.0099 1.02%
2024-07-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9742 0.9742 -0.0080 -0.82%
2024-07-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9683 0.9683 0.0059 0.61%
2024-07-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9744 0.9744 -0.0061 -0.63%
2024-07-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9767 0.9767 -0.0023 -0.24%
2024-07-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9774 0.9774 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9799 0.9799 -0.0023 -0.23%
2024-07-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9711 0.9711 0.0088 0.91%
2024-06-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9639 0.9639 0.0072 0.75%
2024-06-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9716 0.9716 -0.0077 -0.79%
2024-06-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9668 0.9668 0.0048 0.50%
2024-06-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9783 0.9783 -0.0103 -1.05%
2024-06-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9815 0.9815 -0.0032 -0.33%
2024-06-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9799 0.9799 0.0021 0.21%
2024-06-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9759 0.9759 0.0040 0.41%
2024-06-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9795 0.9795 -0.0036 -0.37%
2024-06-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9777 0.9777 0.0018 0.18%
2024-06-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9792 0.9792 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9753 0.9753 0.0039 0.40%
2024-06-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9835 0.9835 -0.0082 -0.83%
2024-06-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9829 0.9829 0.0006 0.06%
2024-06-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9800 0.9800 0.0029 0.30%
2024-06-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9874 0.9874 -0.0074 -0.75%
2024-06-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2024-06-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2024-05-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9912 0.9912 -0.0066 -0.67%
2024-05-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-05-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9943 0.9943 -0.0032 -0.32%
2024-05-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9836 0.9836 0.0107 1.09%
2024-05-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9923 0.9923 -0.0087 -0.88%
2024-05-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0039 1.0039 -0.0116 -1.16%