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金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0744 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1364
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一周金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.1547 1.0744 1.1364 0.0183 1.70%
2025-05-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0744 1.1364 1.0649 1.1269 0.0095 0.89%
2025-05-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.1269 1.0631 1.1251 0.0018 0.17%
2025-05-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0631 1.1251 1.0596 1.1216 0.0035 0.33%