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金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0744 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1364
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計(jì)收益率-4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.1547 1.0744 1.1364 0.0183 1.70%
2025-05-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0744 1.1364 1.0649 1.1269 0.0095 0.89%
2025-05-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.1269 1.0631 1.1251 0.0018 0.17%
2025-05-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0631 1.1251 1.0596 1.1216 0.0035 0.33%
2025-05-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.1216 1.0663 1.1283 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.1283 1.0669 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.1289 1.0624 1.1244 0.0045 0.42%
2025-05-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.1244 1.0743 1.1363 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0743 1.1363 1.0751 1.1371 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0751 1.1371 1.0783 1.1403 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.1403 1.0731 1.1351 0.0052 0.48%
2025-05-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.1351 1.0627 1.1247 0.0104 0.98%
2025-04-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.1247 1.0633 1.1253 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.1253 1.0677 1.1297 -0.0044 -0.41%
2025-04-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.1297 1.0701 1.1321 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.1321 1.0668 1.1288 0.0033 0.31%
2025-04-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0668 1.1288 1.0720 1.1340 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.1340 1.0601 1.1221 0.0119 1.12%
2025-04-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0601 1.1221 1.0567 1.1187 0.0034 0.32%
2025-04-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.1187 1.0554 1.1174 0.0013 0.12%
2025-04-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0554 1.1174 1.0566 1.1186 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0566 1.1186 1.0552 1.1172 0.0014 0.13%
2025-04-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0552 1.1172 1.0543 1.1163 0.0009 0.09%
2025-04-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0543 1.1163 1.0518 1.1138 0.0025 0.24%
2025-04-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.1138 1.0464 1.1084 0.0054 0.52%
2025-04-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.1084 1.0448 1.1068 0.0016 0.15%
2025-04-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.1068 1.0277 1.0897 0.0171 1.66%
2025-04-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0897 1.0240 1.0860 0.0037 0.36%
2025-04-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0860 1.0242 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0862 1.0761 1.1381 -0.0519 -4.82%
2025-04-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0761 1.1381 1.0722 1.1342 0.0039 0.36%
2025-04-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.1342 1.0693 1.1313 0.0029 0.27%
2025-04-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.1313 1.0656 1.1276 0.0037 0.35%
2025-03-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.1276 1.0726 1.1346 -0.0070 -0.65%
2025-03-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.1346 1.0772 1.1392 -0.0046 -0.43%
2025-03-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0772 1.1392 1.0787 1.1407 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0787 1.1407 1.0816 1.1436 -0.0029 -0.27%
2025-03-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0816 1.1436 1.0805 1.1425 0.0011 0.10%
2025-03-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0805 1.1425 1.0782 1.1402 0.0023 0.21%
2025-03-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.1402 1.0993 1.1613 -0.0211 -1.92%
2025-03-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0993 1.1613 1.1100 1.1720 -0.0107 -0.96%
2025-03-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1100 1.1720 1.1223 1.1843 -0.0123 -1.10%
2025-03-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1186 1.1806 0.0037 0.33%
2025-03-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1208 1.1828 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1208 1.1828 1.1006 1.1626 0.0202 1.84%
2025-03-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1006 1.1626 1.1163 1.1783 -0.0157 -1.41%
2025-03-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1163 1.1783 1.1186 1.1806 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1223 1.1843 -0.0037 -0.33%
2025-03-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1243 1.1863 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1243 1.1863 1.1350 1.1970 -0.0107 -0.94%
2025-03-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1350 1.1970 1.1066 1.1686 0.0284 2.57%
2025-03-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1066 1.1686 1.1050 1.1670 0.0016 0.14%
2025-03-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1050 1.1670 1.0960 1.1580 0.0090 0.82%
2025-03-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0960 1.1580 1.1009 1.1629 -0.0049 -0.45%
2025-02-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1009 1.1629 1.1459 1.2079 -0.0450 -3.93%
2025-02-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1459 1.2079 1.1531 1.2151 -0.0072 -0.62%
2025-02-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1531 1.2151 1.1430 1.2050 0.0101 0.88%
2025-02-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1430 1.2050 1.1474 1.2094 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1474 1.2094 1.1580 1.2200 -0.0106 -0.92%