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金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0744 0.0095 0.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1364
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一月金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.1547 1.0744 1.1364 0.0183 1.70%
2025-05-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0744 1.1364 1.0649 1.1269 0.0095 0.89%
2025-05-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.1269 1.0631 1.1251 0.0018 0.17%
2025-05-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0631 1.1251 1.0596 1.1216 0.0035 0.33%
2025-05-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.1216 1.0663 1.1283 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.1283 1.0669 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.1289 1.0624 1.1244 0.0045 0.42%
2025-05-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.1244 1.0743 1.1363 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0743 1.1363 1.0751 1.1371 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0751 1.1371 1.0783 1.1403 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.1403 1.0731 1.1351 0.0052 0.48%
2025-05-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.1351 1.0627 1.1247 0.0104 0.98%
2025-04-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.1247 1.0633 1.1253 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.1253 1.0677 1.1297 -0.0044 -0.41%
2025-04-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.1297 1.0701 1.1321 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.1321 1.0668 1.1288 0.0033 0.31%
2025-04-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0668 1.1288 1.0720 1.1340 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.1340 1.0601 1.1221 0.0119 1.12%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%