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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014865)

今天最新凈值 1.0608 0.0028 0.2600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0593 -0.0015 -0.1375%
  • 累計(jì)凈值：1.0608
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6863億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
近一季南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(014865)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0580 1.0580 0.0028 0.26%
2025-05-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15%
2025-05-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0600 1.0600 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0582 1.0582 0.0018 0.17%
2025-05-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0593 1.0593 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0539 1.0539 0.0054 0.51%
2025-05-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0580 1.0580 -0.0041 -0.39%
2025-05-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0555 1.0555 0.0025 0.24%
2025-05-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-05-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0484 1.0484 0.0066 0.63%
2025-04-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42%
2025-04-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0419 1.0419 0.0021 0.20%
2025-04-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0434 1.0434 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-04-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2025-04-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0394 1.0394 0.0048 0.46%
2025-04-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0353 1.0353 0.0043 0.42%
2025-04-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-04-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0374 1.0374 -0.0033 -0.32%
2025-04-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0385 1.0385 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0361 1.0361 0.0024 0.23%
2025-04-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32%
2025-04-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0268 1.0268 0.0060 0.58%
2025-04-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0227 1.0227 0.0041 0.40%
2025-04-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-04-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0479 1.0479 -0.0254 -2.42%
2025-04-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0514 1.0514 -0.0035 -0.33%
2025-04-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.16%
2025-04-01 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2025-03-31 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-03-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-03-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0521 1.0521 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2025-03-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0575 1.0575 -0.0054 -0.51%
2025-03-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0595 1.0595 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0583 1.0583 0.0018 0.17%
2025-03-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-03-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0499 1.0499 0.0083 0.79%
2025-03-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0551 1.0551 -0.0052 -0.49%
2025-03-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2025-03-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0556 1.0556 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0581 1.0581 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0610 1.0610 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0541 1.0541 0.0069 0.65%
2025-03-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0512 1.0512 0.0029 0.28%
2025-03-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0472 1.0472 0.0040 0.38%
2025-03-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-02-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0567 1.0567 -0.0109 -1.03%
2025-02-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0593 1.0593 -0.0026 -0.25%
2025-02-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0547 1.0547 0.0046 0.44%
2025-02-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0585 1.0585 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%