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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(014865)

今天最新凈值 1.0580 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0580
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6863億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金014865重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002468 申通快遞 4.0000 0.75% -1.73% -0.0130%
002126 銀輪股份 1.6500 0.73% -2.13% -0.0155%
300750 寧德時(shí)代 0.1500 0.61% -1.25% -0.0076%
600487 亨通光電 2.0000 0.53% -1.06% -0.0056%
603383 頂點(diǎn)軟件 0.8500 0.52% -1.80% -0.0094%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.48% -1.36% -0.0065%
00700 騰訊控股 0.0600 0.44% -0.29% -0.0013%
02628 中國人壽 2.0000 0.44% 1.03% 0.0045%
000977 浪潮信息 0.5000 0.43% -1.46% -0.0063%
600233 圓通速遞 2.0000 0.41% -1.62% -0.0066%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.34% -0.0673% 12.12%
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.26% -0.10%
2025-05-19 0.15% 0.10%
2025-05-16 0.06% 0.06%
2025-05-15 -0.40% -0.04%
2025-05-14 0.17% 0.01%
2025-05-13 -0.10% -0.21%
2025-05-12 0.51% 0.16%
2025-05-09 -0.39% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金014865實(shí)時(shí)估值圖
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金014865實(shí)時(shí)估值圖