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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:014865)

今天最新凈值 1.0580 0.0016 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0593 -0.0015 -0.1375%
  • 累計凈值：1.0580
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6863億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.79% 0.24% 2.16% 0.87% 6.04% 3.18% 5.61% 5.64%
同類排名 8/391 327/419 11/413 22/403 25/367 149/304 33/138 -
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002468 申通快遞 4.0000 0.75% -1.73%
002126 銀輪股份 1.6500 0.73% -2.13%
300750 寧德時代 0.1500 0.61% -1.25%
600487 亨通光電 2.0000 0.53% -1.06%
603383 頂點軟件 0.8500 0.52% -1.80%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.48% -1.36%
00700 騰訊控股 0.0600 0.44% -0.29%
02628 中國人壽 2.0000 0.44% 1.03%
000977 浪潮信息 0.5000 0.43% -1.46%
600233 圓通速遞 2.0000 0.41% -1.62%
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(014865)基金檔案
基金代碼 014865 基金簡稱 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-21~2022-04-01 成立日期 2022-04-07 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 魯炳良 汪輕舟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.70億 最近份額 0.6863億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率