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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014865)

今天最新凈值 1.0580 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0593 -0.0015 -0.1375%
  • 累計凈值：1.0580
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6863億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
近一年南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(014865)基金累計收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0580 1.0580 0.0028 0.26%
2025-05-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15%
2025-05-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0600 1.0600 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0582 1.0582 0.0018 0.17%
2025-05-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0593 1.0593 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0539 1.0539 0.0054 0.51%
2025-05-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0580 1.0580 -0.0041 -0.39%
2025-05-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0555 1.0555 0.0025 0.24%
2025-05-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-05-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0484 1.0484 0.0066 0.63%
2025-04-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42%
2025-04-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0419 1.0419 0.0021 0.20%
2025-04-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0434 1.0434 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-04-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2025-04-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0394 1.0394 0.0048 0.46%
2025-04-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0353 1.0353 0.0043 0.42%
2025-04-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0341 1.0341 0.0009 0.09%
2025-04-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0374 1.0374 -0.0033 -0.32%
2025-04-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0385 1.0385 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0361 1.0361 0.0024 0.23%
2025-04-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32%
2025-04-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0268 1.0268 0.0060 0.58%
2025-04-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0227 1.0227 0.0041 0.40%
2025-04-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-04-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0479 1.0479 -0.0254 -2.42%
2025-04-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0514 1.0514 -0.0035 -0.33%
2025-04-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.16%
2025-04-01 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2025-03-31 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-03-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-03-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0521 1.0521 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2025-03-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0575 1.0575 -0.0054 -0.51%
2025-03-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0595 1.0595 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0583 1.0583 0.0018 0.17%
2025-03-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-03-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0499 1.0499 0.0083 0.79%
2025-03-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0551 1.0551 -0.0052 -0.49%
2025-03-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2025-03-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0556 1.0556 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0581 1.0581 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0610 1.0610 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0541 1.0541 0.0069 0.65%
2025-03-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0512 1.0512 0.0029 0.28%
2025-03-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0472 1.0472 0.0040 0.38%
2025-03-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-02-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0567 1.0567 -0.0109 -1.03%
2025-02-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0593 1.0593 -0.0026 -0.25%
2025-02-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0547 1.0547 0.0046 0.44%
2025-02-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0585 1.0585 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2025-02-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0501 1.0501 0.0080 0.76%
2025-02-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0429 1.0429 0.0073 0.70%
2025-02-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0485 1.0485 -0.0056 -0.53%
2025-02-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0473 1.0473 0.0012 0.11%
2025-02-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0423 1.0423 0.0050 0.48%
2025-02-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0463 1.0463 -0.0040 -0.38%
2025-02-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0419 1.0419 0.0044 0.42%
2025-02-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-02-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0407 1.0407 0.0012 0.12%
2025-02-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0357 1.0357 0.0050 0.48%
2025-02-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0290 1.0290 0.0067 0.65%
2025-02-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0317 1.0317 -0.0024 -0.23%
2025-01-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0269 1.0269 0.0048 0.47%
2025-01-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0242 1.0242 0.0022 0.21%
2025-01-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0178 1.0178 -0.0046 -0.45%
2025-01-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2025-01-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0183 1.0183 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0153 1.0153 0.0030 0.30%
2025-01-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0204 1.0204 -0.0043 -0.42%
2025-01-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0277 1.0277 -0.0073 -0.71%
2024-12-31 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0319 1.0319 -0.0042 -0.41%
2024-12-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2024-12-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0261 1.0261 0.0039 0.38%
2024-12-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0285 1.0285 -0.0024 -0.23%
2024-12-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19%
2024-12-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-12-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-12-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0297 1.0297 -0.0035 -0.34%
2024-12-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0362 1.0362 -0.0065 -0.63%
2024-12-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0326 1.0326 0.0036 0.35%
2024-12-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2024-12-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0279 1.0279 0.0030 0.29%
2024-12-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0256 1.0256 0.0023 0.22%
2024-12-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0211 1.0211 0.0045 0.44%
2024-12-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0204 1.0204 0.0007 0.07%
2024-12-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0228 1.0228 -0.0024 -0.23%
2024-12-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-12-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0185 1.0185 0.0042 0.41%
2024-11-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0140 1.0140 0.0045 0.44%
2024-11-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0162 1.0162 -0.0022 -0.22%
2024-11-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0095 1.0095 0.0067 0.66%
2024-11-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0111 1.0111 -0.0016 -0.16%
2024-11-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0204 1.0204 -0.0087 -0.85%
2024-11-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0193 1.0193 0.0016 0.16%
2024-11-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0146 1.0146 0.0047 0.46%
2024-11-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0175 1.0175 -0.0029 -0.29%
2024-11-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0223 1.0223 -0.0048 -0.47%
2024-11-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0298 1.0298 -0.0075 -0.73%
2024-11-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0356 1.0356 -0.0055 -0.53%
2024-11-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0317 1.0317 0.0039 0.38%
2024-11-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0335 1.0335 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0259 1.0259 0.0076 0.74%
2024-11-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0274 1.0274 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0193 1.0193 0.0081 0.79%
2024-11-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0154 1.0154 0.0039 0.38%
2024-11-01 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2024-10-31 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0193 1.0193 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0234 1.0234 -0.0041 -0.40%
2024-10-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2024-10-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0193 1.0193 0.0028 0.27%
2024-10-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0228 1.0228 -0.0035 -0.34%
2024-10-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-10-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0202 1.0202 0.0023 0.23%
2024-10-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0189 1.0189 0.0013 0.13%
2024-10-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0073 1.0073 0.0116 1.15%
2024-10-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2024-10-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2024-10-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0173 1.0173 -0.0078 -0.77%
2024-10-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0088 1.0088 0.0085 0.84%
2024-10-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0168 1.0168 -0.0080 -0.79%
2024-10-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0134 1.0134 0.0034 0.34%
2024-10-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0353 1.0353 -0.0219 -2.12%
2024-10-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0200 1.0200 0.0153 1.50%
2024-09-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 0.9973 0.9973 0.0227 2.28%
2024-09-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9852 0.9852 0.0121 1.23%
2024-09-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9735 0.9735 0.0117 1.20%
2024-09-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9712 0.9712 0.0023 0.24%
2024-09-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9595 0.9595 0.0117 1.22%
2024-09-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9602 0.9602 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9571 0.9571 0.0031 0.32%
2024-09-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9565 0.9565 0.0006 0.06%
2024-09-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9574 0.9574 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9586 0.9586 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9581 0.9581 0.0005 0.05%
2024-09-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9590 0.9590 -0.0009 -0.09%
2024-09-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9615 0.9615 -0.0025 -0.26%
2024-09-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9647 0.9647 -0.0032 -0.33%
2024-09-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9635 0.9635 0.0012 0.12%
2024-09-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9628 0.9628 0.0020 0.21%
2024-09-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9671 0.9671 -0.0043 -0.44%
2024-08-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9613 0.9613 0.0058 0.60%
2024-08-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9580 0.9580 0.0033 0.34%
2024-08-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9585 0.9585 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9619 0.9619 -0.0034 -0.35%
2024-08-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9616 0.9616 0.0003 0.03%
2024-08-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2024-08-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9626 0.9626 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9634 0.9634 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9665 0.9665 -0.0031 -0.32%
2024-08-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2024-08-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9665 0.9665 0.0003 0.03%
2024-08-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9691 0.9691 -0.0026 -0.27%
2024-08-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9676 0.9676 0.0015 0.16%
2024-08-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9691 0.9691 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9700 0.9700 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9694 0.9694 0.0006 0.06%
2024-08-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2024-08-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9746 0.9746 -0.0056 -0.57%
2024-08-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9783 0.9783 -0.0037 -0.38%
2024-08-01 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9790 0.9790 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82%
2024-07-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9733 0.9733 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9694 0.9694 0.0039 0.40%
2024-07-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9710 0.9710 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9736 0.9736 -0.0026 -0.27%
2024-07-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9806 0.9806 -0.0070 -0.71%
2024-07-22 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9819 0.9819 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9812 0.9812 0.0007 0.07%
2024-07-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9840 0.9840 -0.0028 -0.28%
2024-07-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2024-07-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9838 0.9838 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9850 0.9850 -0.0012 -0.12%
2024-07-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9802 0.9802 0.0048 0.49%
2024-07-10 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9832 0.9832 -0.0030 -0.31%
2024-07-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9781 0.9781 0.0051 0.52%
2024-07-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9815 0.9815 -0.0034 -0.35%
2024-07-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9805 0.9805 0.0010 0.10%
2024-07-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21%
2024-07-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9835 0.9835 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9870 0.9870 -0.0035 -0.35%
2024-07-01 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20%
2024-06-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2024-06-27 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9864 0.9864 -0.0037 -0.38%
2024-06-26 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2024-06-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9880 0.9880 -0.0042 -0.43%
2024-06-21 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9913 0.9913 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9917 0.9917 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10%
2024-06-17 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9904 0.9904 0.0008 0.08%
2024-06-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9913 0.9913 -0.0009 -0.09%
2024-06-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9901 0.9901 0.0012 0.12%
2024-06-11 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9915 0.9915 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9918 0.9918 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9950 0.9950 -0.0032 -0.32%
2024-06-04 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28%
2024-06-03 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
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2024-05-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9988 0.9988 -0.0049 -0.49%