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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014865)

今天最新凈值 1.0580 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0593 -0.0015 -0.1375%
  • 累計(jì)凈值：1.0580
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6863億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良 汪輕舟
近一月南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(014865)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0580 1.0580 0.0028 0.26%
2025-05-19 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15%
2025-05-16 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-05-15 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0600 1.0600 -0.0042 -0.40%
2025-05-14 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0582 1.0582 0.0018 0.17%
2025-05-13 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0593 1.0593 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0539 1.0539 0.0054 0.51%
2025-05-09 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0580 1.0580 -0.0041 -0.39%
2025-05-08 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0555 1.0555 0.0025 0.24%
2025-05-07 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-05-06 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0484 1.0484 0.0066 0.63%
2025-04-30 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0440 1.0440 0.0044 0.42%
2025-04-29 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0419 1.0419 0.0021 0.20%
2025-04-28 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0434 1.0434 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-04-24 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2025-04-23 014865 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0394 1.0394 0.0048 0.46%