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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014568)

今天最新凈值 0.7227 -0.0010 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7271 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：0.7227
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6220億
  • 最近資產(chǎn)：4.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014568)基金累計收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7271 0.7271 0.7227 0.7227 0.0044 0.61%
2025-05-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7227 0.7227 0.7237 0.7237 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7253 0.7253 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7253 0.7253 0.7331 0.7331 -0.0078 -1.06%
2025-05-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7331 0.7331 0.7272 0.7272 0.0059 0.81%
2025-05-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2025-05-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7234 0.7234 0.0060 0.83%
2025-05-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7234 0.7234 0.7265 0.7265 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7265 0.7265 0.7246 0.7246 0.0019 0.26%
2025-05-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-05-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7120 0.7120 0.0101 1.42%
2025-04-30 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7106 0.7106 0.0014 0.20%
2025-04-29 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7109 0.7109 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7120 0.7120 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7098 0.7098 0.0022 0.31%
2025-04-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7131 0.7131 -0.0033 -0.46%
2025-04-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7131 0.7131 0.7108 0.7108 0.0023 0.32%
2025-04-22 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7083 0.7083 0.0025 0.35%
2025-04-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7083 0.7083 0.7020 0.7020 0.0063 0.90%
2025-04-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7020 0.7020 0.7024 0.7024 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7024 0.7024 0.7011 0.7011 0.0013 0.19%
2025-04-16 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7011 0.7011 0.7046 0.7046 -0.0035 -0.50%
2025-04-15 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7004 0.7004 0.0047 0.67%
2025-04-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7004 0.7004 0.6961 0.6961 0.0043 0.62%
2025-04-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6961 0.6961 0.6825 0.6825 0.0136 1.99%
2025-04-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6825 0.6825 0.6727 0.6727 0.0098 1.46%
2025-04-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6727 0.6727 0.6721 0.6721 0.0006 0.09%
2025-04-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.7098 0.7098 -0.0377 -5.31%
2025-04-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7149 0.7149 -0.0051 -0.71%
2025-04-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7151 0.7151 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7151 0.7151 0.7128 0.7128 0.0023 0.32%
2025-03-31 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7199 0.7199 -0.0071 -0.99%
2025-03-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7199 0.7199 0.7251 0.7251 -0.0052 -0.72%
2025-03-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7251 0.7251 0.0000 0.00%
2025-03-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7255 0.7255 0.7299 0.7299 -0.0044 -0.60%
2025-03-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7299 0.7299 0.7269 0.7269 0.0030 0.41%
2025-03-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7387 0.7387 -0.0118 -1.60%
2025-03-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7387 0.7387 0.7434 0.7434 -0.0047 -0.63%
2025-03-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7457 0.7457 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7381 0.7381 0.0076 1.03%
2025-03-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7376 0.7376 0.0005 0.07%
2025-03-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7251 0.7251 0.0125 1.72%
2025-03-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7317 0.7317 -0.0066 -0.90%
2025-03-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7317 0.7317 0.7320 0.7320 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7320 0.7320 0.7370 0.7370 -0.0050 -0.68%
2025-03-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7370 0.7370 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.54%
2025-03-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7410 0.7410 0.7481 0.7481 -0.0071 -0.95%
2025-03-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-03-05 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7388 0.7388 0.7324 0.7324 0.0064 0.87%
2025-03-04 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7352 0.7352 -0.0028 -0.38%
2025-03-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7352 0.7352 0.7303 0.7303 0.0049 0.67%
2025-02-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7303 0.7303 0.7522 0.7522 -0.0219 -2.91%
2025-02-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7522 0.7522 0.7552 0.7552 -0.0030 -0.40%
2025-02-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7458 0.7458 0.0094 1.26%
2025-02-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7458 0.7458 0.7567 0.7567 -0.0109 -1.44%
2025-02-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7608 0.7608 -0.0041 -0.54%