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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014568)

今天最新凈值 0.7237 -0.0016 -0.2200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7236 -0.0001 -0.0140%
  • 累計凈值：0.7237
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6220億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014568)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7227 0.7227 0.7237 0.7237 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7253 0.7253 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7253 0.7253 0.7331 0.7331 -0.0078 -1.06%
2025-05-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7331 0.7331 0.7272 0.7272 0.0059 0.81%
2025-05-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2025-05-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7234 0.7234 0.0060 0.83%
2025-05-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7234 0.7234 0.7265 0.7265 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7265 0.7265 0.7246 0.7246 0.0019 0.26%
2025-05-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-05-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7120 0.7120 0.0101 1.42%
2025-04-30 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7106 0.7106 0.0014 0.20%
2025-04-29 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7109 0.7109 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7120 0.7120 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7098 0.7098 0.0022 0.31%
2025-04-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7131 0.7131 -0.0033 -0.46%
2025-04-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7131 0.7131 0.7108 0.7108 0.0023 0.32%
2025-04-22 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7083 0.7083 0.0025 0.35%