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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014568)

今天最新凈值 0.7253 -0.0078 -1.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.7236 -0.0001 -0.0140%
  • 累計凈值：0.7253
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6220億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014568)基金累計收益率-3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-15 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7253 0.7253 0.7331 0.7331 -0.0078 -1.06%
2025-05-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7331 0.7331 0.7272 0.7272 0.0059 0.81%
2025-05-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7294 0.7294 -0.0022 -0.30%
2025-05-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7234 0.7234 0.0060 0.83%
2025-05-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7234 0.7234 0.7265 0.7265 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7265 0.7265 0.7246 0.7246 0.0019 0.26%
2025-05-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7221 0.7221 0.0025 0.35%
2025-05-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7120 0.7120 0.0101 1.42%
2025-04-30 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7106 0.7106 0.0014 0.20%
2025-04-29 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7109 0.7109 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7120 0.7120 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7098 0.7098 0.0022 0.31%
2025-04-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7131 0.7131 -0.0033 -0.46%
2025-04-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7131 0.7131 0.7108 0.7108 0.0023 0.32%
2025-04-22 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7083 0.7083 0.0025 0.35%
2025-04-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7083 0.7083 0.7020 0.7020 0.0063 0.90%
2025-04-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7020 0.7020 0.7024 0.7024 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7024 0.7024 0.7011 0.7011 0.0013 0.19%
2025-04-16 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7011 0.7011 0.7046 0.7046 -0.0035 -0.50%
2025-04-15 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7046 0.7046 0.7051 0.7051 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7004 0.7004 0.0047 0.67%
2025-04-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7004 0.7004 0.6961 0.6961 0.0043 0.62%
2025-04-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6961 0.6961 0.6825 0.6825 0.0136 1.99%
2025-04-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6825 0.6825 0.6727 0.6727 0.0098 1.46%
2025-04-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6727 0.6727 0.6721 0.6721 0.0006 0.09%
2025-04-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.7098 0.7098 -0.0377 -5.31%
2025-04-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7149 0.7149 -0.0051 -0.71%
2025-04-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7151 0.7151 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7151 0.7151 0.7128 0.7128 0.0023 0.32%
2025-03-31 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7199 0.7199 -0.0071 -0.99%
2025-03-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7199 0.7199 0.7251 0.7251 -0.0052 -0.72%
2025-03-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7251 0.7251 0.0000 0.00%
2025-03-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7255 0.7255 0.7299 0.7299 -0.0044 -0.60%
2025-03-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7299 0.7299 0.7269 0.7269 0.0030 0.41%
2025-03-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7387 0.7387 -0.0118 -1.60%
2025-03-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7387 0.7387 0.7434 0.7434 -0.0047 -0.63%
2025-03-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7457 0.7457 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7381 0.7381 0.0076 1.03%
2025-03-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7376 0.7376 0.0005 0.07%
2025-03-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7251 0.7251 0.0125 1.72%
2025-03-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7251 0.7251 0.7317 0.7317 -0.0066 -0.90%
2025-03-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7317 0.7317 0.7320 0.7320 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7320 0.7320 0.7370 0.7370 -0.0050 -0.68%
2025-03-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7370 0.7370 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.54%
2025-03-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7410 0.7410 0.7481 0.7481 -0.0071 -0.95%
2025-03-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-03-05 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7388 0.7388 0.7324 0.7324 0.0064 0.87%
2025-03-04 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7352 0.7352 -0.0028 -0.38%
2025-03-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7352 0.7352 0.7303 0.7303 0.0049 0.67%
2025-02-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7303 0.7303 0.7522 0.7522 -0.0219 -2.91%
2025-02-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7522 0.7522 0.7552 0.7552 -0.0030 -0.40%
2025-02-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7458 0.7458 0.0094 1.26%
2025-02-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7458 0.7458 0.7567 0.7567 -0.0109 -1.44%
2025-02-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7608 0.7608 -0.0041 -0.54%
2025-02-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7608 0.7608 0.7546 0.7546 0.0062 0.82%
2025-02-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7599 0.7599 -0.0053 -0.70%
2025-02-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7599 0.7599 0.7569 0.7569 0.0030 0.40%
2025-02-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7569 0.7569 0.7556 0.7556 0.0013 0.17%
2025-02-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7556 0.7556 0.7529 0.7529 0.0027 0.36%
2025-02-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7529 0.7529 0.7464 0.7464 0.0065 0.87%
2025-02-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7464 0.7464 0.7452 0.7452 0.0012 0.16%
2025-02-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7401 0.7401 0.0051 0.69%
2025-02-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7432 0.7432 -0.0031 -0.42%
2025-02-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7432 0.7432 0.7402 0.7402 0.0030 0.41%
2025-02-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7353 0.7353 0.0049 0.67%
2025-02-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7269 0.7269 0.0084 1.16%
2025-02-05 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7209 0.7209 0.0060 0.83%
2025-01-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7276 0.7276 -0.0067 -0.92%
2025-01-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7218 0.7218 0.0058 0.80%
2025-01-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7218 0.7218 0.7236 0.7236 -0.0018 -0.25%
2025-01-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7250 0.7250 0.7187 0.7187 0.0063 0.88%
2025-01-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7075 0.7075 0.7145 0.7145 -0.0070 -0.98%
2025-01-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7145 0.7145 0.7149 0.7149 -0.0004 -0.06%
2025-01-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7149 0.7149 0.7181 0.7181 -0.0032 -0.45%
2025-01-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7181 0.7181 0.7189 0.7189 -0.0008 -0.11%
2025-01-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7189 0.7189 0.7161 0.7161 0.0028 0.39%
2025-01-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7161 0.7161 0.7209 0.7209 -0.0048 -0.67%
2025-01-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7321 0.7321 -0.0112 -1.53%
2024-12-31 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7445 0.7445 -0.0124 -1.67%
2024-12-30 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7445 0.7445 0.7462 0.7462 -0.0017 -0.23%
2024-12-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7479 0.7479 -0.0017 -0.23%
2024-12-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7425 0.7425 0.7371 0.7371 0.0054 0.73%
2024-12-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7380 0.7380 -0.0009 -0.12%
2024-12-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7380 0.7380 0.7381 0.7381 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7376 0.7376 0.0005 0.07%
2024-12-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7348 0.7348 0.0028 0.38%
2024-12-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7408 0.7408 -0.0060 -0.81%
2024-12-16 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7462 0.7462 -0.0054 -0.72%
2024-12-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7546 0.7546 -0.0084 -1.11%
2024-12-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7480 0.7480 0.0066 0.88%
2024-12-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7448 0.7448 0.0032 0.43%
2024-12-10 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7400 0.7400 0.0048 0.65%
2024-12-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7400 0.7400 0.7408 0.7408 -0.0008 -0.11%
2024-12-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7362 0.7362 0.0046 0.62%
2024-12-05 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7362 0.7362 0.7326 0.7326 0.0036 0.49%
2024-12-04 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7326 0.7326 0.7369 0.7369 -0.0043 -0.58%
2024-12-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.7360 0.7360 0.0009 0.12%
2024-12-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96%
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2024-11-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7210 0.7210 0.7203 0.7203 0.0007 0.10%
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2024-09-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6925 0.6925 0.6923 0.6923 0.0002 0.03%
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2024-09-23 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6867 0.6867 0.0002 0.03%
2024-09-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6867 0.6867 0.6863 0.6863 0.0004 0.06%
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2024-08-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6904 0.6904 0.6884 0.6884 0.0020 0.29%
2024-08-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6884 0.6884 0.6882 0.6882 0.0002 0.03%
2024-08-09 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6882 0.6882 0.6873 0.6873 0.0009 0.13%
2024-08-08 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6873 0.6873 0.6884 0.6884 -0.0011 -0.16%
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2024-08-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6925 0.6925 0.6969 0.6969 -0.0044 -0.63%
2024-08-01 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6969 0.6969 0.6974 0.6974 -0.0005 -0.07%
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2024-07-29 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6948 0.6948 0.6940 0.6940 0.0008 0.12%
2024-07-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6940 0.6940 0.6919 0.6919 0.0021 0.30%
2024-07-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.6919 0.6919 0.6980 0.6980 -0.0061 -0.87%
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2024-07-05 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7129 0.7129 -0.0005 -0.07%
2024-07-04 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7129 0.7129 0.7138 0.7138 -0.0009 -0.13%
2024-07-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7147 0.7147 -0.0009 -0.13%
2024-07-02 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7147 0.7147 0.7169 0.7169 -0.0022 -0.31%
2024-07-01 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7169 0.7169 0.7124 0.7124 0.0045 0.63%
2024-06-30 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7074 0.7074 0.0050 0.71%
2024-06-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7074 0.7074 0.7133 0.7133 -0.0059 -0.83%
2024-06-26 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7133 0.7133 0.7123 0.7123 0.0010 0.14%
2024-06-25 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7123 0.7123 0.7124 0.7124 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7190 0.7190 -0.0066 -0.92%
2024-06-21 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7190 0.7190 0.7214 0.7214 -0.0024 -0.33%
2024-06-20 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7236 0.7236 -0.0022 -0.30%
2024-06-19 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7236 0.7236 0.7225 0.7225 0.0011 0.15%
2024-06-18 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7225 0.7225 0.7201 0.7201 0.0024 0.33%
2024-06-17 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7201 0.7201 0.7242 0.7242 -0.0041 -0.57%
2024-06-14 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7242 0.7242 0.7237 0.7237 0.0005 0.07%
2024-06-13 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7280 0.7280 -0.0043 -0.59%
2024-06-12 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7280 0.7280 0.7246 0.7246 0.0034 0.47%
2024-06-11 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7315 0.7315 -0.0069 -0.94%
2024-06-07 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7322 0.7322 -0.0007 -0.10%
2024-06-06 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7322 0.7322 0.7298 0.7298 0.0024 0.33%
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2024-06-04 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7330 0.7330 0.0051 0.70%
2024-06-03 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.14%
2024-05-31 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7340 0.7340 0.7360 0.7360 -0.0020 -0.27%
2024-05-29 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7447 0.7447 0.7431 0.7431 0.0016 0.22%
2024-05-28 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7431 0.7431 0.7461 0.7461 -0.0030 -0.40%
2024-05-27 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7461 0.7461 0.7370 0.7370 0.0091 1.23%
2024-05-24 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7370 0.7370 0.7415 0.7415 -0.0045 -0.61%
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2024-05-22 014568 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7516 0.7516 0.7554 0.7554 -0.0038 -0.50%