南方佳元6個月持有債券A基金凈值查詢(012397)
今天最新凈值
1.1224
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1206
-0.0014 -0.1211%
- 累計凈值：1.1224
- 成立日期：2021-06-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.9652億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一季,南方佳元6個月持有債券A(012397)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-04-03 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
012397 |
南方佳元6個月持有債券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
