格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A基金凈值查詢(020598)
今天最新凈值
1.0284
0.0077 0.7500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0139
-0.0145 -1.4093%
- 累計凈值：1.0284
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：馮翰尊
近一季格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A基金凈值查詢
近一季,格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A(020598)基金累計收益率-0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-21 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-04-03 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020598 |
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0009 |
-0.09% |
