華寶安融六個月持有期債券C基金凈值查詢(016807)
今天最新凈值
1.0035
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0022
-0.0013 -0.1310%
- 累計凈值：1.0035
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5952億
- 最近資產：0.60億
- 基金公司：華寶基金
- 基金經理：李棟梁 李巍
近一季,華寶安融六個月持有期債券C(016807)基金累計收益率-0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0124 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
016807 |
華寶安融六個月持有期債券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0009 |
0.09% |
