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南方佳元6個月持有債券A基金凈值查詢(012397)

今天最新凈值 1.1220 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1206 -0.0014 -0.1211%
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9652億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一月南方佳元6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方佳元6個月持有債券A(012397)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1220 1.1220 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1224 1.1224 1.1211 1.1211 0.0013 0.12%
2025-05-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2025-05-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1190 1.1190 1.1186 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1193 1.1193 1.1209 1.1209 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1209 1.1209 1.1192 1.1192 0.0017 0.15%
2025-05-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25%
2025-05-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-05-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2025-05-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-05-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1111 1.1111 0.0026 0.23%
2025-04-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2025-04-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2025-04-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1105 1.1105 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2025-04-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1098 1.1098 1.1104 1.1104 -0.0006 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%