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南方佳元6個月持有債券A基金凈值查詢(012397)

今天最新凈值 1.1220 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1206 -0.0014 -0.1211%
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9652億
  • 最近資產：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：孫魯閩 楊旭
近一年南方佳元6個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方佳元6個月持有債券A(012397)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1220 1.1220 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1224 1.1224 1.1211 1.1211 0.0013 0.12%
2025-05-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2025-05-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1190 1.1190 1.1186 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1193 1.1193 1.1209 1.1209 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1209 1.1209 1.1192 1.1192 0.0017 0.15%
2025-05-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25%
2025-05-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-05-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1146 1.1146 0.0016 0.14%
2025-05-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-05-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1111 1.1111 0.0026 0.23%
2025-04-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2025-04-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2025-04-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1105 1.1105 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2025-04-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1098 1.1098 1.1104 1.1104 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1104 1.1104 1.1094 1.1094 0.0010 0.09%
2025-04-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1094 1.1094 1.1082 1.1082 0.0012 0.11%
2025-04-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-04-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1081 1.1081 1.1084 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-04-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2025-04-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-04-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1089 1.1089 1.1047 1.1047 0.0042 0.38%
2025-04-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2025-04-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1040 1.1040 1.1019 1.1019 0.0021 0.19%
2025-04-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1019 1.1019 1.1178 1.1178 -0.0159 -1.42%
2025-04-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1178 1.1178 1.1192 1.1192 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2025-03-31 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1191 1.1191 1.1199 1.1199 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2025-03-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1193 1.1193 1.1185 1.1185 0.0008 0.07%
2025-03-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1169 1.1169 0.0016 0.14%
2025-03-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1169 1.1169 1.1183 1.1183 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1183 1.1183 1.1198 1.1198 -0.0015 -0.13%
2025-03-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1198 1.1198 1.1188 1.1188 0.0010 0.09%
2025-03-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1188 1.1188 1.1176 1.1176 0.0012 0.11%
2025-03-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1176 1.1176 1.1182 1.1182 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1128 1.1128 0.0054 0.49%
2025-03-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2025-03-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1128 1.1128 1.1143 1.1143 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1143 1.1143 1.1159 1.1159 -0.0016 -0.14%
2025-03-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1159 1.1159 1.1175 1.1175 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1175 1.1175 1.1155 1.1155 0.0020 0.18%
2025-03-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1155 1.1155 1.1143 1.1143 0.0012 0.11%
2025-03-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2025-03-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-02-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1131 1.1131 1.1161 1.1161 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-02-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1158 1.1158 1.1136 1.1136 0.0022 0.20%
2025-02-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1171 1.1171 1.1158 1.1158 0.0013 0.12%
2025-02-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1158 1.1158 1.1169 1.1169 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1169 1.1169 1.1146 1.1146 0.0023 0.21%
2025-02-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1146 1.1146 1.1159 1.1159 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1159 1.1159 1.1172 1.1172 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1172 1.1172 1.1155 1.1155 0.0017 0.15%
2025-02-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1162 1.1162 1.1152 1.1152 0.0010 0.09%
2025-02-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1156 1.1156 1.1130 1.1130 0.0026 0.23%
2025-02-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1130 1.1130 1.1111 1.1111 0.0019 0.17%
2025-02-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1134 1.1134 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1134 1.1134 1.1109 1.1109 0.0025 0.23%
2025-01-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2025-01-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1109 1.1109 1.1062 1.1062 0.0047 0.42%
2025-01-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1062 1.1062 1.1077 1.1077 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1077 1.1077 1.1109 1.1109 -0.0032 -0.29%
2025-01-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1109 1.1109 1.1126 1.1126 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1129 1.1129 1.1136 1.1136 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-01-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1134 1.1134 1.1147 1.1147 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1147 1.1147 1.1176 1.1176 -0.0029 -0.26%
2024-12-31 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2024-12-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2024-12-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1139 1.1139 1.1129 1.1129 0.0010 0.09%
2024-12-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1129 1.1129 1.1133 1.1133 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2024-12-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2024-12-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2024-12-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1129 1.1129 1.1155 1.1155 -0.0026 -0.23%
2024-12-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1155 1.1155 1.1130 1.1130 0.0025 0.22%
2024-12-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1130 1.1130 1.1122 1.1122 0.0008 0.07%
2024-12-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1122 1.1122 1.1096 1.1096 0.0026 0.23%
2024-12-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1096 1.1096 1.1088 1.1088 0.0008 0.07%
2024-12-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1088 1.1088 1.1063 1.1063 0.0025 0.23%
2024-12-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1067 1.1067 1.1057 1.1057 0.0010 0.09%
2024-12-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1057 1.1057 1.1027 1.1027 0.0030 0.27%
2024-11-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1027 1.1027 1.1002 1.1002 0.0025 0.23%
2024-11-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1002 1.1002 1.1016 1.1016 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1016 1.1016 1.0983 1.0983 0.0033 0.30%
2024-11-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0990 1.0990 1.1041 1.1041 -0.0051 -0.46%
2024-11-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1042 1.1042 1.1034 1.1034 0.0008 0.07%
2024-11-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1034 1.1034 1.1018 1.1018 0.0016 0.15%
2024-11-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1018 1.1018 1.1033 1.1033 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1033 1.1033 1.1053 1.1053 -0.0020 -0.18%
2024-11-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1053 1.1053 1.1083 1.1083 -0.0030 -0.27%
2024-11-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2024-11-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2024-11-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1086 1.1086 1.1038 1.1038 0.0048 0.43%
2024-11-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1046 1.1046 1.1016 1.1016 0.0030 0.27%
2024-11-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1016 1.1016 1.0992 1.0992 0.0024 0.22%
2024-11-01 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0992 1.0992 1.0983 1.0983 0.0009 0.08%
2024-10-31 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2024-10-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0981 1.0981 1.0997 1.0997 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0997 1.0997 1.1019 1.1019 -0.0022 -0.20%
2024-10-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2024-10-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2024-10-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0999 1.0999 1.1017 1.1017 -0.0018 -0.16%
2024-10-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-10-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1017 1.1017 1.0998 1.0998 0.0019 0.17%
2024-10-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1000 1.1000 1.0959 1.0959 0.0041 0.37%
2024-10-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0959 1.0959 1.0979 1.0979 -0.0020 -0.18%
2024-10-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0979 1.0979 1.0983 1.0983 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0983 1.0983 1.1027 1.1027 -0.0044 -0.40%
2024-10-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1027 1.1027 1.0979 1.0979 0.0048 0.44%
2024-10-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0979 1.0979 1.1019 1.1019 -0.0040 -0.36%
2024-10-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1019 1.1019 1.0972 1.0972 0.0047 0.43%
2024-10-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0972 1.0972 1.1121 1.1121 -0.0149 -1.34%
2024-10-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1121 1.1121 1.1055 1.1055 0.0066 0.60%
2024-09-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.1055 1.1055 1.0937 1.0937 0.0118 1.08%
2024-09-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0937 1.0937 1.0888 1.0888 0.0049 0.45%
2024-09-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0888 1.0888 1.0829 1.0829 0.0059 0.54%
2024-09-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0829 1.0829 1.0806 1.0806 0.0023 0.21%
2024-09-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0806 1.0806 1.0748 1.0748 0.0058 0.54%
2024-09-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0748 1.0748 1.0739 1.0739 0.0009 0.08%
2024-09-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2024-09-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0739 1.0739 1.0723 1.0723 0.0016 0.15%
2024-09-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0723 1.0723 1.0703 1.0703 0.0020 0.19%
2024-09-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0710 1.0710 1.0714 1.0714 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0718 1.0718 1.0726 1.0726 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0726 1.0726 1.0747 1.0747 -0.0021 -0.20%
2024-09-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0747 1.0747 1.0764 1.0764 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-09-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0764 1.0764 1.0753 1.0753 0.0011 0.10%
2024-09-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0753 1.0753 1.0763 1.0763 -0.0010 -0.09%
2024-08-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0763 1.0763 1.0742 1.0742 0.0021 0.20%
2024-08-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0742 1.0742 1.0732 1.0732 0.0010 0.09%
2024-08-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-08-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0731 1.0731 1.0748 1.0748 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2024-08-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2024-08-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0771 1.0771 1.0790 1.0790 -0.0019 -0.18%
2024-08-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2024-08-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0786 1.0786 1.0790 1.0790 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-08-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0787 1.0787 1.0797 1.0797 -0.0010 -0.09%
2024-08-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2024-08-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0800 1.0800 1.0819 1.0819 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2024-08-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0814 1.0814 1.0805 1.0805 0.0009 0.08%
2024-08-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-08-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0803 1.0803 1.0825 1.0825 -0.0022 -0.20%
2024-08-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0825 1.0825 1.0837 1.0837 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0851 1.0851 1.0802 1.0802 0.0049 0.45%
2024-07-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0802 1.0802 1.0821 1.0821 -0.0019 -0.18%
2024-07-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2024-07-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0829 1.0829 1.0810 1.0810 0.0019 0.18%
2024-07-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2024-07-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0810 1.0810 1.0817 1.0817 -0.0007 -0.06%
2024-07-23 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0817 1.0817 1.0855 1.0855 -0.0038 -0.35%
2024-07-22 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0855 1.0855 1.0861 1.0861 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0861 1.0861 1.0863 1.0863 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0863 1.0863 1.0844 1.0844 0.0019 0.18%
2024-07-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0844 1.0844 1.0854 1.0854 -0.0010 -0.09%
2024-07-16 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-07-15 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2024-07-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0854 1.0854 1.0827 1.0827 0.0027 0.25%
2024-07-10 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0827 1.0827 1.0845 1.0845 -0.0018 -0.17%
2024-07-09 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0845 1.0845 1.0822 1.0822 0.0023 0.21%
2024-07-08 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0822 1.0822 1.0842 1.0842 -0.0020 -0.18%
2024-07-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0842 1.0842 1.0846 1.0846 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%
2024-07-02 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0862 1.0862 1.0874 1.0874 -0.0012 -0.11%
2024-07-01 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0874 1.0874 1.0854 1.0854 0.0020 0.18%
2024-06-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0854 1.0854 1.0837 1.0837 0.0017 0.16%
2024-06-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0837 1.0837 1.0860 1.0860 -0.0023 -0.21%
2024-06-26 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0860 1.0860 1.0846 1.0846 0.0014 0.13%
2024-06-25 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2024-06-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2024-06-20 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0855 1.0855 1.0875 1.0875 -0.0020 -0.18%
2024-06-19 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0875 1.0875 1.0889 1.0889 -0.0014 -0.13%
2024-06-18 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0889 1.0889 1.0881 1.0881 0.0008 0.07%
2024-06-17 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0881 1.0881 1.0887 1.0887 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2024-06-13 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0879 1.0879 1.0894 1.0894 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0896 1.0896 1.0905 1.0905 -0.0009 -0.08%
2024-06-07 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0906 1.0906 1.0895 1.0895 0.0011 0.10%
2024-06-05 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0895 1.0895 1.0914 1.0914 -0.0019 -0.17%
2024-06-04 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0914 1.0914 1.0885 1.0885 0.0029 0.27%
2024-06-03 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2024-05-31 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0882 1.0882 1.0896 1.0896 -0.0014 -0.13%
2024-05-30 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0908 1.0908 1.0901 1.0901 0.0007 0.06%
2024-05-28 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0901 1.0901 1.0913 1.0913 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0913 1.0913 1.0878 1.0878 0.0035 0.32%
2024-05-24 012397 南方佳元6個月持有債券A 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%