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南方佳元6個(gè)月持有債券A - 基金主頁(代碼:012397)

今天最新凈值 1.1220 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1206 -0.0014 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1220
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9652億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% 0.19% 0.92% 0.13% 2.60% 6.72% 10.25% 11.86%
同類排名 991/1276 218/1353 395/1344 655/1293 756/1158 305/968 175/781 -
南方佳元6個(gè)月持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.72% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.66% -0.59%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.66% 1.49%
002142 寧波銀行 0.0000 0.63% -0.26%
601877 正泰電器 0.0000 0.61% -1.89%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.57% -1.65%
600690 海爾智家 0.0000 0.56% -1.64%
600741 華域汽車 0.0000 0.53% -1.26%
600887 伊利股份 0.0000 0.49% 0.13%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.49% 0.26%
南方佳元6個(gè)月持有債券A(012397)基金檔案
基金代碼 012397 基金簡稱 南方佳元6個(gè)月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-17 成立日期 2021-06-21 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 孫魯閩 楊旭 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 7.70億 最近份額 6.9652億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%