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格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020599)

今天最新凈值 1.0179 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0100 -0.0046 -0.4522%
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：馮翰尊
近一季格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C(020599)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0179 1.0179 -0.0033 -0.32%
2025-05-20 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-05-19 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0119 1.0119 0.0048 0.47%
2025-05-16 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0098 1.0098 0.0021 0.21%
2025-05-15 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0153 1.0153 -0.0055 -0.54%
2025-05-14 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0147 1.0147 0.0022 0.22%
2025-05-09 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2025-05-08 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0176 1.0176 0.0014 0.14%
2025-05-07 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0152 1.0152 0.0033 0.33%
2025-04-30 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0124 1.0124 0.0028 0.28%
2025-04-29 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16%
2025-04-24 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0129 1.0129 0.0013 0.13%
2025-04-22 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0155 1.0155 -0.0026 -0.26%
2025-04-21 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0121 1.0121 0.0034 0.34%
2025-04-18 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0063 1.0063 0.0058 0.58%
2025-04-17 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0063 1.0063 1.0075 1.0075 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0097 1.0097 -0.0022 -0.22%
2025-04-15 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10%
2025-04-11 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2025-04-10 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0013 1.0013 0.0055 0.55%
2025-04-09 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0013 1.0013 0.9958 0.9958 0.0055 0.55%
2025-04-08 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-04-07 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 0.9956 0.9956 1.0052 1.0052 -0.0096 -0.96%
2025-04-03 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0069 1.0069 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-04-01 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-03-27 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0117 1.0117 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2025-03-17 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-03-14 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0100 1.0100 0.0027 0.27%
2025-03-13 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0143 1.0143 -0.0043 -0.42%
2025-03-12 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0158 1.0158 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0129 1.0129 0.0044 0.43%
2025-03-05 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2025-03-04 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0150 1.0150 -0.0027 -0.27%
2025-02-28 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0206 1.0206 -0.0056 -0.55%
2025-02-27 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0239 1.0239 -0.0033 -0.32%
2025-02-26 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0184 1.0184 0.0055 0.54%
2025-02-25 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-02-24 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%