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南方佳元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(012397)

今天最新凈值 1.1224 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1206 -0.0014 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9652億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一周南方佳元6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方佳元6個(gè)月持有債券A(012397)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012397 南方佳元6個(gè)月持有債券A 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012397 南方佳元6個(gè)月持有債券A 1.1224 1.1224 1.1211 1.1211 0.0013 0.12%
2025-05-20 012397 南方佳元6個(gè)月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2025-05-19 012397 南方佳元6個(gè)月持有債券A 1.1190 1.1190 1.1186 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 012397 南方佳元6個(gè)月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%