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南方佳元6個(gè)月持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012397)

今天最新凈值 1.1220 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1220
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9652億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
南方佳元6個(gè)月持有債券A基金012397重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.72% -1.25% -0.0090%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.66% -0.59% -0.0039%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.66% 1.49% 0.0098%
002142 寧波銀行 0.0000 0.63% -0.26% -0.0016%
601877 正泰電器 0.0000 0.61% -1.89% -0.0115%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.57% -1.65% -0.0094%
600690 海爾智家 0.0000 0.56% -1.64% -0.0092%
600741 華域汽車 0.0000 0.53% -1.26% -0.0067%
600887 伊利股份 0.0000 0.49% 0.13% 0.0006%
600968 海油發(fā)展 0.0000 0.49% 0.26% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.92% -0.0396% 16.95%
南方佳元6個(gè)月持有債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.08% -0.12%
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.12% 0.13%
2025-05-20 0.19% 0.15%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.14% -0.09%
2025-05-14 0.15% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方佳元6個(gè)月持有債券A基金012397實(shí)時(shí)估值圖
南方佳元6個(gè)月持有債券A基金012397實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%