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華寶安元債券D基金凈值查詢(024305)

今天最新凈值 1.0920 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0920
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
近一季華寶安元債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶安元債券D(024305)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 024305 華寶安元債券D 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-05-20 024305 華寶安元債券D 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%