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國(guó)泰佳益混合C基金凈值查詢(xún)(012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計(jì)凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一季國(guó)泰佳益混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰佳益混合C(012278)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
2025-05-20 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9309 0.9309 0.0021 0.23%
2025-05-19 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%
2025-05-16 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2025-05-15 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9318 0.9318 0.0012 0.13%
2025-05-12 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9318 0.9318 0.9316 0.9316 0.0002 0.02%
2025-05-09 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9316 0.9316 0.9324 0.9324 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9324 0.9324 0.9315 0.9315 0.0009 0.10%
2025-05-07 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-04-30 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
2025-04-29 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9302 0.9302 0.9321 0.9321 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9322 0.9322 0.9344 0.9344 -0.0022 -0.24%
2025-04-22 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9344 0.9344 0.9329 0.9329 0.0015 0.16%
2025-04-21 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9329 0.9329 0.9301 0.9301 0.0028 0.30%
2025-04-18 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9301 0.9301 0.9308 0.9308 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9308 0.9308 0.9301 0.9301 0.0007 0.08%
2025-04-16 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
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2025-04-14 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9321 0.9321 0.9315 0.9315 0.0006 0.06%
2025-04-11 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9315 0.9315 0.9305 0.9305 0.0010 0.11%
2025-04-10 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9305 0.9305 0.9254 0.9254 0.0051 0.55%
2025-04-09 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9254 0.9254 0.9219 0.9219 0.0035 0.38%
2025-04-08 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9219 0.9219 0.9183 0.9183 0.0036 0.39%
2025-04-07 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9183 0.9183 0.9391 0.9391 -0.0208 -2.21%
2025-04-03 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9391 0.9391 0.9420 0.9420 -0.0029 -0.31%
2025-04-02 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-04-01 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9416 0.9416 0.9379 0.9379 0.0037 0.39%
2025-03-31 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9379 0.9379 0.9406 0.9406 -0.0027 -0.29%
2025-03-28 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9406 0.9406 0.9415 0.9415 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9415 0.9415 0.9380 0.9380 0.0035 0.37%
2025-03-26 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2025-03-25 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9375 0.9375 0.9378 0.9378 -0.0003 -0.03%
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2025-03-21 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9371 0.9371 0.9429 0.9429 -0.0058 -0.62%
2025-03-20 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9429 0.9429 0.9439 0.9439 -0.0010 -0.11%
2025-03-19 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9439 0.9439 0.9439 0.9439 0.0000 0.00%
2025-03-18 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9439 0.9439 0.9427 0.9427 0.0012 0.13%
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2025-03-10 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9434 0.9434 0.9440 0.9440 -0.0006 -0.06%
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2025-03-05 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9410 0.9410 0.9396 0.9396 0.0014 0.15%
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2025-02-24 012278 國(guó)泰佳益混合C 0.9442 0.9442 0.9461 0.9461 -0.0019 -0.20%