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國泰佳益混合C - 基金主頁(代碼:012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.10% 0.09% -0.92% 1.45% -2.31% -3.36% -6.91%
同類排名 929/1325 787/1340 1215/1343 1125/1334 1043/1290 1083/1191 972/1066 -
國泰佳益混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 0.86% -1.25%
002475 立訊精密 0.0000 0.83% -1.48%
688981 中芯國際 0.0000 0.72% -1.09%
601838 成都銀行 0.0000 0.51% -1.06%
002222 福晶科技 0.0000 0.39% -2.33%
09995 榮昌生物 0.0000 0.37% 2.43%
000425 徐工機械 0.0000 0.36% -1.89%
688578 艾力斯 0.0000 0.34% -1.17%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.34% -2.25%
688235 百濟神州-U 0.0000 0.33% -4.15%
國泰佳益混合C(012278)基金檔案
基金代碼 012278 基金簡稱 國泰佳益混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-03~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王琳 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.78億 最近份額 0.8287億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率