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景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(011997)

今天最新凈值 1.2479 0.0124 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2455 0.0019 0.1539%
  • 累計(jì)凈值：1.2479
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6053億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 鄒立虎
近一季景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A(011997)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2436 1.2436 1.2479 1.2479 -0.0043 -0.34%
2025-05-21 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2479 1.2479 1.2355 1.2355 0.0124 1.00%
2025-05-20 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2355 1.2355 1.2332 1.2332 0.0023 0.19%
2025-05-19 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2332 1.2332 1.2304 1.2304 0.0028 0.23%
2025-05-16 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2304 1.2304 1.2317 1.2317 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2317 1.2317 1.2399 1.2399 -0.0082 -0.66%
2025-05-14 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2399 1.2399 1.2365 1.2365 0.0034 0.27%
2025-05-13 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2365 1.2365 1.2353 1.2353 0.0012 0.10%
2025-05-12 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2353 1.2353 1.2291 1.2291 0.0062 0.50%
2025-05-09 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2291 1.2291 1.2290 1.2290 0.0001 0.01%
2025-05-08 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2290 1.2290 1.2309 1.2309 -0.0019 -0.15%
2025-05-07 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2309 1.2309 1.2282 1.2282 0.0027 0.22%
2025-05-06 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2282 1.2282 1.2191 1.2191 0.0091 0.75%
2025-04-30 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2191 1.2191 1.2214 1.2214 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2214 1.2214 1.2221 1.2221 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2221 1.2221 1.2230 1.2230 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2230 1.2230 1.2232 1.2232 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2232 1.2232 1.2281 1.2281 -0.0049 -0.40%
2025-04-23 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2281 1.2281 1.2394 1.2394 -0.0113 -0.91%
2025-04-22 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2394 1.2394 1.2343 1.2343 0.0051 0.41%
2025-04-21 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2343 1.2343 1.2185 1.2185 0.0158 1.30%
2025-04-18 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2185 1.2185 1.2174 1.2174 0.0011 0.09%
2025-04-17 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2174 1.2174 1.2176 1.2176 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2176 1.2176 1.2239 1.2239 -0.0063 -0.51%
2025-04-15 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2239 1.2239 1.2246 1.2246 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2246 1.2246 1.2079 1.2079 0.0167 1.38%
2025-04-11 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2079 1.2079 1.2003 1.2003 0.0076 0.63%
2025-04-10 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2003 1.2003 1.1841 1.1841 0.0162 1.37%
2025-04-09 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.1841 1.1841 1.1764 1.1764 0.0077 0.65%
2025-04-08 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.1764 1.1764 1.1725 1.1725 0.0039 0.33%
2025-04-07 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.1725 1.1725 1.2316 1.2316 -0.0591 -4.80%
2025-04-03 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2316 1.2316 1.2407 1.2407 -0.0091 -0.73%
2025-04-02 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2407 1.2407 1.2454 1.2454 -0.0047 -0.38%
2025-04-01 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2454 1.2454 1.2430 1.2430 0.0024 0.19%
2025-03-31 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2430 1.2430 1.2495 1.2495 -0.0065 -0.52%
2025-03-28 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2495 1.2495 1.2564 1.2564 -0.0069 -0.55%
2025-03-27 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2564 1.2564 1.2615 1.2615 -0.0051 -0.40%
2025-03-26 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2615 1.2615 1.2633 1.2633 -0.0018 -0.14%
2025-03-25 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2633 1.2633 1.2617 1.2617 0.0016 0.13%
2025-03-24 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2617 1.2617 1.2527 1.2527 0.0090 0.72%
2025-03-21 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2527 1.2527 1.2643 1.2643 -0.0116 -0.92%
2025-03-20 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2643 1.2643 1.2657 1.2657 -0.0014 -0.11%
2025-03-19 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2657 1.2657 1.2657 1.2657 0.0000 0.00%
2025-03-18 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2657 1.2657 1.2547 1.2547 0.0110 0.88%
2025-03-17 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2547 1.2547 1.2562 1.2562 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2562 1.2562 1.2508 1.2508 0.0054 0.43%
2025-03-13 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2508 1.2508 1.2508 1.2508 0.0000 0.00%
2025-03-12 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2508 1.2508 1.2482 1.2482 0.0026 0.21%
2025-03-11 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2482 1.2482 1.2457 1.2457 0.0025 0.20%
2025-03-10 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2457 1.2457 1.2375 1.2375 0.0082 0.66%
2025-03-07 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2375 1.2375 1.2249 1.2249 0.0126 1.03%
2025-03-06 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2249 1.2249 1.2169 1.2169 0.0080 0.66%
2025-03-05 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2169 1.2169 1.2074 1.2074 0.0095 0.79%
2025-03-04 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2074 1.2074 1.2036 1.2036 0.0038 0.32%
2025-03-03 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2036 1.2036 1.2007 1.2007 0.0029 0.24%
2025-02-28 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2007 1.2007 1.2079 1.2079 -0.0072 -0.60%
2025-02-27 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2079 1.2079 1.2068 1.2068 0.0011 0.09%
2025-02-26 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2044 1.2044 0.0024 0.20%
2025-02-25 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2044 1.2044 1.2075 1.2075 -0.0031 -0.26%
2025-02-24 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2075 1.2075 1.2072 1.2072 0.0003 0.02%