鵬華上華一年持有期混合A基金凈值查詢(013353)
今天最新凈值
1.0089
-0.0013 -0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0094
0.0008 0.0762%
- 累計(jì)凈值：1.0089
- 成立日期：2021-09-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.1483億
- 最近資產(chǎn)：4.50億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一季,鵬華上華一年持有期混合A(013353)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-04-03 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
013353 |
鵬華上華一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0014 |
-0.14% |
