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國泰佳益混合C基金凈值查詢(012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計(jì)凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一周國泰佳益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰佳益混合C(012278)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012278 國泰佳益混合C 0.9319 0.9319 0.9333 0.9333 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012278 國泰佳益混合C 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 012278 國泰佳益混合C 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
2025-05-20 012278 國泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9309 0.9309 0.0021 0.23%
2025-05-19 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%