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國泰佳益混合C基金凈值查詢(012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：王琳
近一月國泰佳益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰佳益混合C(012278)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012278 國泰佳益混合C 0.9319 0.9319 0.9333 0.9333 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012278 國泰佳益混合C 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 012278 國泰佳益混合C 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
2025-05-20 012278 國泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9309 0.9309 0.0021 0.23%
2025-05-19 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%
2025-05-16 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2025-05-15 012278 國泰佳益混合C 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 012278 國泰佳益混合C 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012278 國泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9318 0.9318 0.0012 0.13%
2025-05-12 012278 國泰佳益混合C 0.9318 0.9318 0.9316 0.9316 0.0002 0.02%
2025-05-09 012278 國泰佳益混合C 0.9316 0.9316 0.9324 0.9324 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 012278 國泰佳益混合C 0.9324 0.9324 0.9315 0.9315 0.0009 0.10%
2025-05-07 012278 國泰佳益混合C 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012278 國泰佳益混合C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-04-30 012278 國泰佳益混合C 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
2025-04-29 012278 國泰佳益混合C 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012278 國泰佳益混合C 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 012278 國泰佳益混合C 0.9302 0.9302 0.9321 0.9321 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 012278 國泰佳益混合C 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%