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國泰佳益混合C基金凈值查詢(012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一年國泰佳益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰佳益混合C(012278)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 012278 國泰佳益混合C 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 012278 國泰佳益混合C 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
2025-05-20 012278 國泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9309 0.9309 0.0021 0.23%
2025-05-19 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%
2025-05-16 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2025-05-15 012278 國泰佳益混合C 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 012278 國泰佳益混合C 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012278 國泰佳益混合C 0.9330 0.9330 0.9318 0.9318 0.0012 0.13%
2025-05-12 012278 國泰佳益混合C 0.9318 0.9318 0.9316 0.9316 0.0002 0.02%
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2025-05-08 012278 國泰佳益混合C 0.9324 0.9324 0.9315 0.9315 0.0009 0.10%
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2025-05-06 012278 國泰佳益混合C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
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2025-04-21 012278 國泰佳益混合C 0.9329 0.9329 0.9301 0.9301 0.0028 0.30%
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2025-04-17 012278 國泰佳益混合C 0.9308 0.9308 0.9301 0.9301 0.0007 0.08%
2025-04-16 012278 國泰佳益混合C 0.9301 0.9301 0.9315 0.9315 -0.0014 -0.15%
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2025-04-14 012278 國泰佳益混合C 0.9321 0.9321 0.9315 0.9315 0.0006 0.06%
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2025-04-09 012278 國泰佳益混合C 0.9254 0.9254 0.9219 0.9219 0.0035 0.38%
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2025-04-03 012278 國泰佳益混合C 0.9391 0.9391 0.9420 0.9420 -0.0029 -0.31%
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2025-03-27 012278 國泰佳益混合C 0.9415 0.9415 0.9380 0.9380 0.0035 0.37%
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2024-11-20 012278 國泰佳益混合C 0.9392 0.9392 0.9352 0.9352 0.0040 0.43%
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