國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券(國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A)基金凈值查詢(011653)

今天最新凈值 1.1306 0.0012 0.1100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1303 -0.0003 -0.0295%

近一周國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券|國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢

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近一周,國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券(011653)基金累計(jì)收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011653	國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2025-05-21	011653	國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券	1.1306	1.1306	1.1294	1.1294	0.0012	0.11%
2025-05-20	011653	國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券	1.1294	1.1294	1.1278	1.1278	0.0016	0.14%
2025-05-19	011653	國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券	1.1278	1.1278	1.1280	1.1280	-0.0002	-0.02%
2025-05-16	011653	國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%

標(biāo)簽云

國(guó)泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國(guó)泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

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