國泰上證180金融ETF(金融ETF)基金凈值查詢(510230)
今天最新凈值
1.3511
0.0029 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3624
0.0072 0.5290%
- 累計凈值：2.2225
- 成立日期：2011-03-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.660億份
- 最近份額：31.9466億
- 最近資產(chǎn)：46.16億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國泰上證180金融ETF|金融ETF基金凈值查詢
近一季,國泰上證180金融ETF(510230)基金累計收益率3.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3552 |
2.2283 |
1.3511 |
2.2225 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3511 |
2.2225 |
1.3482 |
2.2184 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3482 |
2.2184 |
1.3524 |
2.2244 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3524 |
2.2244 |
1.3679 |
2.2464 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2025-05-15 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3679 |
2.2464 |
1.3762 |
2.2582 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3762 |
2.2582 |
1.3488 |
2.2193 |
0.0274 |
2.03% |
| 2025-05-13 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3488 |
2.2193 |
1.3391 |
2.2055 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3391 |
2.2055 |
1.3273 |
2.1887 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3273 |
2.1887 |
1.3192 |
2.1772 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-05-08 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3192 |
2.1772 |
1.3069 |
2.1598 |
0.0123 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3069 |
2.1598 |
1.2902 |
2.1360 |
0.0167 |
1.29% |
| 2025-05-06 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2902 |
2.1360 |
1.2860 |
2.1301 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2860 |
2.1301 |
1.3037 |
2.1552 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2025-04-29 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3037 |
2.1552 |
1.3082 |
2.1616 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3082 |
2.1616 |
1.3029 |
2.1541 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3029 |
2.1541 |
1.3057 |
2.1580 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3057 |
2.1580 |
1.2955 |
2.1436 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-04-23 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2955 |
2.1436 |
1.2984 |
2.1477 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2984 |
2.1477 |
1.2928 |
2.1397 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2928 |
2.1397 |
1.3017 |
2.1524 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-04-18 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3017 |
2.1524 |
1.2925 |
2.1393 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-04-17 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2925 |
2.1393 |
1.2908 |
2.1369 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2908 |
2.1369 |
1.2824 |
2.1250 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-04-15 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2824 |
2.1250 |
1.2694 |
2.1065 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-04-14 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2694 |
2.1065 |
1.2647 |
2.0998 |
0.0047 |
0.37% |
|
|
| 2025-04-11 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2647 |
2.0998 |
1.2612 |
2.0949 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2612 |
2.0949 |
1.2493 |
2.0780 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2493 |
2.0780 |
1.2534 |
2.0838 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-04-08 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2534 |
2.0838 |
1.2322 |
2.0537 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-04-07 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2322 |
2.0537 |
1.3080 |
2.1613 |
-0.0758 |
-5.80% |
| 2025-04-03 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3080 |
2.1613 |
1.3082 |
2.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3082 |
2.1616 |
1.3002 |
2.1502 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3002 |
2.1502 |
1.3052 |
2.1573 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3052 |
2.1573 |
1.3093 |
2.1632 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3093 |
2.1632 |
1.3131 |
2.1686 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3131 |
2.1686 |
1.3064 |
2.1590 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3064 |
2.1590 |
1.3216 |
2.1806 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2025-03-25 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3216 |
2.1806 |
1.3207 |
2.1793 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3207 |
2.1793 |
1.3108 |
2.1653 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3108 |
2.1653 |
1.3287 |
2.1907 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3287 |
2.1907 |
1.3442 |
2.2127 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3442 |
2.2127 |
1.3329 |
2.1967 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-03-18 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3329 |
2.1967 |
1.3322 |
2.1957 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3322 |
2.1957 |
1.3328 |
2.1965 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3328 |
2.1965 |
1.3007 |
2.1509 |
0.0321 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3007 |
2.1509 |
1.2983 |
2.1475 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2983 |
2.1475 |
1.3011 |
2.1515 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3011 |
2.1515 |
1.2934 |
2.1406 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2934 |
2.1406 |
1.3055 |
2.1578 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2025-03-07 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3055 |
2.1578 |
1.3094 |
2.1633 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3094 |
2.1633 |
1.3017 |
2.1524 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3017 |
2.1524 |
1.2868 |
2.1312 |
0.0149 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2868 |
2.1312 |
1.2869 |
2.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2869 |
2.1314 |
1.2876 |
2.1323 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2876 |
2.1323 |
1.3093 |
2.1632 |
-0.0217 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.3093 |
2.1632 |
1.2980 |
2.1471 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-02-26 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2980 |
2.1471 |
1.2828 |
2.1255 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2828 |
2.1255 |
1.2972 |
2.1460 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
510230 |
國泰上證180金融ETF |
1.2972 |
2.1460 |
1.3003 |
2.1504 |
-0.0031 |
-0.24% |
