| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-04-03 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0031 |
-0.28% |
