搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券(國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011653)

今天最新凈值 1.1294 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1294
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8641億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉
國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金011653重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000543 皖能電力 0.0000 0.94% -1.33% -0.0125%
601838 成都銀行 0.0000 0.93% 1.50% 0.0140%
002475 立訊精密 0.0000 0.84% -1.06% -0.0089%
00700 騰訊控股 0.0000 0.66% -1.34% -0.0088%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.63% 0.84% 0.0053%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.52% 0.22% 0.0011%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.49% -3.09% -0.0151%
00576 浙江滬杭甬 0.0000 0.48% -0.47% -0.0023%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.48% 2.84% 0.0136%
600489 中金黃金 0.0000 0.44% -1.07% -0.0047%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.41% -0.0183% 12.69%
國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% 0.11%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 -0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.09%
2025-05-15 -0.13% -0.12%
2025-05-14 0.06% 0.10%
2025-05-13 0.02% -0.01%
2025-05-12 0.09% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金011653實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金011653實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0157 0.2698%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0141 0.2698%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%