國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券(國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券A)基金凈值查詢(011653)
今天最新凈值
1.1294
0.0016 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1303
-0.0003 -0.0295%
- 累計凈值：1.1294
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8641億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉
近一月國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券|國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券(011653)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1278 |
1.1278 |
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0.14% |
| 2025-05-19 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
011653 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0006 |
0.05% |
