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天弘中證新能源車A基金凈值查詢(011512)

今天最新凈值 0.8481 0.0140 1.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8380 -0.0101 -1.1891%
  • 累計凈值：0.8481
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5985億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一周天弘中證新能源車A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證新能源車A(011512)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011512 天弘中證新能源車A 0.8368 0.8368 0.8481 0.8481 -0.0113 -1.33%
2025-05-21 011512 天弘中證新能源車A 0.8481 0.8481 0.8341 0.8341 0.0140 1.68%
2025-05-20 011512 天弘中證新能源車A 0.8341 0.8341 0.8275 0.8275 0.0066 0.80%
2025-05-19 011512 天弘中證新能源車A 0.8275 0.8275 0.8311 0.8311 -0.0036 -0.43%
2025-05-16 011512 天弘中證新能源車A 0.8311 0.8311 0.8247 0.8247 0.0064 0.78%